公告日期:2024-04-27
东吴证券股份有限公司
关于福建睿能科技股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见
东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”或“保荐机构”)作为福建
睿能科技股份有限公司(以下简称“睿能科技”或“公司”)首次公开发行股票
的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市
公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定,对睿能科技部分募集
资金投资项目延期进行了审慎核查,并出具核查意见如下:
一、募集资金基本情况
2017 年,经中国证券监督管理委员会《关于核准福建睿能科技股份有限公
司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]889 号)核准,公司向社会首次
公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,567.00 万股,每股发行价格为 20.20 元,
扣除各项发行费用后,募集资金净额为 47,120.44 万元。
截至 2024 年 3 月 31 日,公司募集资金使用情况如下:
单位:人民币 万元
项目名称 计划用募 计划用募投资金 计划用募投 至2024/3/31 尚未使用 使用
投资金 利息及理财收益 资金投入合计 使用金额 金额 进度
针织横机电脑控制 15,304.94 2,155.39 17,460.33 12,787.49 4,672.84 73.24%
系统生产建设项目
针织袜机电脑控制系 9,348.99 673.37 10,022.36 7,508.53 2,513.83 74.92%
统生产建设项目注①
针织设备控制系统 3,492.14 - 3,492.14 3,492.14 - 100.00%
研发中心项目
收购奇电电气 15,000.00 - 15,000.00 11,400.00 3,600.00 76.00%
100%股权项目注①
补充流动资金项目 2,594.83 - 2,594.83 2,594.83 - 100.00%
变更后尚未指定用途 1,379.54 - 1,379.54 0.18 1,379.36 -
的募集资金注①③
孳息 - - - - 3,700.01 -
合计 47,120.44 2,828.76 49,949.20 37,783.17 15,866.04 -
“变更后尚未指定用途的募集资金”是经2019年3月25日召开的公司第二届董事会第二十二次 会议和2019年4月16日召开的公司2018年年度股东大会,2021年1月27日召开的公司第三届董 事会第六次会议和2021年2月19日召开的公司2021年第一次临时股东大会审议通过后,由原 “分销业务募投项目”对应的募集资金变更投资的项目及变更后尚未指定用途的募集资金。
②“计划用募投资金利息及理财收益”是经2022年12月召开的公司第三届董事会第二十 一次会议审议通过后,将针织横机及袜机电脑控制系统生产建设项目专户取得的利息及理财 收益用于对应所属募投项目。
③“变更后尚未指定用途的募集资金”的使用金额0.18万元是银行询证函费用和汇款手续费。 二、本次部分募集资金投资项目延期情况及原因
(一)本次延期的募投项目
在针织横机及袜机募投项目实施主体、实施方式和资金用途不变的前提下, 公司董事会同意将募投项目“针织横机电脑控制系统生产建设项目和针织袜机电
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