公告日期:2024-04-27
东吴证券股份有限公司
关于福建睿能科技股份有限公司募投项目相关事项
的监管工作函的专项核查意见
上海证券交易所:
东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”“保荐机构”)作为福建睿能
科技股份有限公司(以下简称“公司”或“睿能科技”)首次公开发行股票并上
市的保荐机构,现对贵所下发的《关于福建睿能科技股份有限公司募投项目相关
事项的监管工作函》(上证公函[2024]0268 号)(以下简称“监管工作函”)提
及的需保荐机构发表意见的事项进行了核查,并出具本核查意见如下:
一、请公司结合市场和经营环境变化以及募集资金实际投入情况,补充披
露上述横机项目及袜机项目长期进展缓慢并屡次延期的具体原因及合理性,说
明相关募投项目的可行性是否发生重大变化,前期确定相关募投项目是否审慎,
风险提示是否充分。
【回复】
(一)募集资金实际投入情况
2017 年,经中国证券监督管理委员会《关于核准福建睿能科技股份有限公
司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]889 号)核准,公司向社会首次
公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,567.00 万股,每股发行价格为 20.20 元,
扣除各项发行费用后,募集资金净额为 47,120.44 万元。
截至 2024 年 3 月 31 日,公司募集资金使用情况如下:
单位:人民币 万元
项目名称 计划用募 计划用募投资金 计划用募投 至2024/3/31 尚未使用 使用
投资金 利息及理财收益 资金投入合计 使用金额 金额 进度
针织横机电脑控制 15,304.94 2,155.39 17,460.33 12,787.49 4,672.84 73.24%
系统生产建设项目
针织袜机电脑控制系 9,348.99 673.37 10,022.36 7,508.53 2,513.83 74.92%
统生产建设项目注①
针织设备控制系统 3,492.14 - 3,492.14 3,492.14 - 100.00%
研发中心项目
收购奇电电气 15,000.00 - 15,000.00 11,400.00 3,600.00 76.00%
100%股权项目注①
补充流动资金项目 2,594.83 - 2,594.83 2,594.83 - 100.00%
变更后尚未指定用途 1,379.54 - 1,379.54 0.18 1,379.36 -
的募集资金注①③
孳息 - - - - 3,700.01 -
合计 47,120.44 2,828.76 49,949.20 37,783.17 15,866.04 -
注:①上述“针织袜机电脑控制系统生产建设项目”、“收购奇电电气100%股权项目”和“变更后尚未指定用途的募集资金”是经2019年3月25日召开的公司第二届董事会第二十二次会议和2019年4月16日召开的公司2018年年度股东大会,2021年1月27日召开的公司第三届董事会第六次会议和2021年2月19日召开的公司2021年第一次临时股东大会审议通过后,由原“分销业务募投项目”对应的募集资金变更投资的项目及变更后尚未指定用途的募集资金。
②“计划用募投资金利息及理财收益”是经2022年12月召开的公司第三届董事会第二十一次会议审议通过后,将针织横机及袜机电脑控制系统生产建设项目专户取得的利息及理财收益用于对应所属募投项目。
③“变更后尚未指定用途的募集资金”的使……
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