公告日期：2024-09-13

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-077
博敏电子股份有限公司

关于使用自有外汇支付募集资金投资项目所需资金

并以募集资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”或“博敏电子”）于 2024 年 9 月
11 日召开的第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十次会议审议通过了《关于公司使用自有外汇支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准博敏电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2134 号），公司由联席主承销商华创证券有限责任公司及联席主承销商中国国际金融股份有限公司采用代销方式，向特定对象发
行人民币普通股（A 股）股票 12,701.10 万股，发行价为每股人民币 11.81 元，共
计募集资金 150,000.00 万元，坐扣承销和剩余保荐费用 2,169.81 万元后的募集资
金为 147,830.19 万元，已由联席主承销商华创证券有限责任公司于 2023 年 3 月
27 日汇入公司募集资金监管账户。另扣除保荐费、验资费等发行费用 481.59 万元后，公司本次募集资金净额为 147,348.60 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕3-11 号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

二、募集资金投资项目情况

本次发行的募集资金净额将用于以下项目：

金额单位：人民币万元

序号 项目名称 项目投资总额 根据发行预案拟投 扣除发行费用后的募
入募集资金金额 集资金净额投入金额

1 博敏电子新一代电子信息 213,172.66 115,000.00 112,348.60
产业投资扩建项目（一期）

2 补充流动资金及偿还银行 35,000.00 35,000.00 35,000.00
贷款

合计 248,172.66 150,000.00 147,348.60

注：上表中的募集资金净额少于发行预案中拟投入募集资金项目的总额系扣除发行费用 所致，两者之间的差额在“博敏电子新一代电子信息产业投资扩建项目（一期）”项目中进 行调整，即“博敏电子新一代电子信息产业投资扩建项目（一期）”项目拟使用的募集资金
金额由人民币 115,000.00 万元调减为人民币 112,348.60 万元。

三、使用自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因及 操作流程

（一）使用自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因

公司募投项目实施过程中从境外采购设备、服务等时，需要向境外供应商进 行外汇支付。受募集资金监管专户功能限制，目前公司的募集资金账户无法进行 外汇支付业务。为保证募投项目顺利实施，公司拟根据实际需要，在募投项目实 施期间先行使用自有外汇支付方式垫付上述相关支出，并以募集资金等额置换。
（二）使用自有外汇并以募集资金等额置换的操作流程

为确保募投项目资金及时支付以及募集资金的规范使用，保障募投项目的顺 利推进，公司根据实际情况先以自有外汇支付募投项目相关款项，并建立明细台 账，在履行内部审批程序后从募集资金专户支取相应款项等额置换公司以自有外 汇支付的募投项目相关款项。具体操作如下：

1、根据项目建设进度，由采购部门在签订合同时确认付款方式或支付的外 汇种类与金额，并履行相应的审批程序后，签订相关合同。

2、具体办理支付时，由相关部门……
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