公告日期：2024-11-08

证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2024-074
债券代码：113680 债券简称：丽岛转债

江苏丽岛新材料股份有限公司

关于“丽岛转债”2024 年付息的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

可转债付息债券登记日：2024 年 11 月 14 日

可转债除息日：2024 年 11 月 15 日

可转债兑息日：2024 年 11 月 15 日

江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 15 日
向不特定对象发行的可转换公司债券将于 2024 年 11 月 15 日开始支付自 2023
年 11 月 15 日至 2024 年 11 月 14 日期间的利息。根据《江苏丽岛新材料股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)有关条款的规定，现将有关事项公告如下:

一、 可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏丽岛新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕2181 号)同意，公
司于 2023 年 11 月 15 日公开发行了 300 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，
发行总额 30,000.00 万元，期限 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2023]261 文同意，公司 30,000.00 万元
可转债于2023年12月5日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“丽岛转债”，债券代码“113680”。

根据《募集说明书》的约定，“丽岛转债”期限为自发行之日起 6 年，即自
2023 年 11 月 15 日（T 日）至 2029 年 11 月 14 日。债券利率第一年 0.20%、第
二年 0.40%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。“丽
岛转债”转股期为 2024 年 5 月 21 日至 2029 年 11 月 14 日。初始转股价格为人
民币 13.01 元/股。

因公司实施 2023 年度权益分派，“丽岛转债”的转股价格于 2024 年 6 月
19 日调整为 12.91 元/股。

二、 本次付息方案

根据《募集说明书》的约定，“丽岛转债”每年付息一次，到期归还未偿还的可转债本金和最后一年利息。

1、年利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次发行的可转债持有人按持有
的可转债票面总金额自可转债发行首日（2023 年 11 月 15 日，T 日）起每满一年
可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率。

2、付息方式

①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发
行首日（2023 年 11 月 15 日，T 日）。

②付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成公司股票的可转债不享受本计息年度及以后计息年度的利息。

④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。

⑤在本次发行的可转债到期日之后的五个交易日内，公司将偿还所有到期未转股的可转债本金及最后一年利息。

3、2024 年付息方案

根据《募集说明书》的约定，本次付息为“丽岛转债”第一年付息，计息期
为 2023 年 11 月 15 日至 2024 年 11 月 14 日。本计息年度票面利率为 0.20%（含
税），即每张面值人民币 100 元的可转债兑息金额为人民币 0.20 元（含税）。
三、 付息债权登记日、除息日和兑息日

1、 可转债付息债券登记日：2024 年 11 月 14 日

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