公告日期:2024-04-17
证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2024-029
债券代码:113682 债券简称:益丰转债
益丰大药房连锁股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
投资种类:使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的本金保障类产品;
投资金额:闲置募集资金不超过人民币 40,000.00 万元,在授权额度范围内,资金可滚动使用;
履行的审议程序:经公司第四届董事会第三十八次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议批准;
特别风险提示:公司将对投资产品进行严格评估,尽管公司选择本金保障类理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等风险。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意益丰大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2024〕109 号)核准,同意益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”或“益丰药房”)向不特定对象发行面值总额1,797,432,000.00 元可转换公司债券,每张面值为人民币 100 元,发行数量 17,974,320 张,募集资金总额为人民币 1,797,432,000.00 元,扣除发行费用(不含税)人民币 17,169,690.20 元后,募集资金净额为 1,780,262,309.80 元。
上述募集资金已于 2024 年 3 月 8 日到位,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)
验证,并由其出具《验证报告》(天健验〔2024〕2-3 号)。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求
采用专户存储制度,实行集中管理,在招商银行股份有限公司长沙分行、长沙银行股份有限公司先导区支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行和中信银行股份有限公司长沙分行开设账户作为募集资金专项账户。
二、募集资金投资项目的基本情况
本次发行的募集资金拟全部用于以下项目:
单位:人民币万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
1 江苏二期、湖北医药分拣加工中心及河 43,900.23 43,202.15
北医药库房建设项目
2 益丰数字化平台升级项目 8,064.20 8,064.20
3 新建连锁药店项目 201,468.36 128,476.89
合计 253,432.79 179,743.24
若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金额,则不足部分由公司自筹解决。
由于募集资金到账时间短,各募投项目实施主体涉及公司下属子公司,四方
监管协议尚未签署完毕,截至 2024 年 3 月 31 日,募集资金尚未使用。
三、委托理财概况
根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》,为提高资金使用效益,合理利用闲置募集资金,在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,公司拟使用部分闲置募集资金委托理财。
1、委托理财目的
为提高公司闲置资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不变相改变募集资金用途与不影响募集资金投资项目正常运行的情况下,公司拟利用闲置募集资金进行短期理财产品投资,以增加公司资金收益。
2、委托理财金额
公司拟使用募集资金不超过人民币 40,000.00 万元购买理财产品,在授权额度范围内,资金可循环滚动使用。
3、资金来源
委托理财资金来源为公司募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和使用、
保证募集资金安全的情况下使用部分闲置募集资……
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