公告日期:2024-04-29
证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2024-033
债券代码:113682 债券简称:益丰转债
益丰大药房连锁股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准益丰大药房连锁股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2020〕593 号),本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用公开发行方式,向社会公众公开发行可转换公司债券数
量 15,810,090 张,每张面值人民币 100 元,共计募集资金 158,100.90 万元,坐扣
承销及保荐费用 1,340.70 万元后的募集资金为 156,760.20 万元,已由主承销商中
信证券股份有限公司于 2020 年 6 月 5 日汇入公司开立的募集资金监管账户。另
减除律师费、会计师费、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他发行费用合计 393.71 万元,加上发行费用中可抵扣的增值税进项税 98.17 万元,公司本次募集资金净额为 156,464.67 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕2-21 号)。
(二)募集资金使用和结余情况
金额单位:人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 156,464.67
项目投入 B1 128,846.03
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 5,281.05
项目投入 C1 27,296.91
本期发生额
利息收入净额 C2 16.09
项 目 序号 金 额
项目投入 D1=B1+C1 156,142.94
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 5,297.14
应结余募集资金 E=A-D1+D2 5,618.87
实际结余募集资金 F 618.87
差异 G=E-F 5,000.00
[注]差异系使用暂时闲置的募集资金补充流动资金 5,000.00 万元。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》(上证发〔2023〕193 号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《益丰大药房连锁股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券股份有限公司于 ……
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