公告日期:2024-08-30
证券代码:603955 证券简称:大千生态 公告编号:2024-046
大千生态环境集团股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》及相关格式指引的规定,大千生态环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准大千生态环境集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2019〕1570 号)核准,公司非公开发行不超
过 22,620,000 股新股,每股发行价格为 13.46 元,募集资金总额 304,465,200.00
元,扣除发行费用 5,273,205.66 元(不含增值税)后,实际募集资金净额为
299,191,994.34 元。上述募集资金已于 2020 年 5 月 27 日全部到位,且已经天衡
会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具天衡验字(2020)00042 号《验资报告》。
(二)半年度使用金额及当前余额
截至 2024 年 6 月 30 日,公司已使用募集资金 166,735,004.36 元,使用闲置
募集资金暂时补充流动资金 11,500 万元,公司募集资金账户余额为 6,555,544.47元;账户理财收益及利息收入 8,485,839.17 元,支付手续费 5205.67 元。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金三方监管协议的签订与履行情况
为了规范募集资金的使用和管理,公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,制定了公司《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,
在银行设立募集资金专户,并于 2020 年 6 月 8 日会同保荐机构德邦证券股份有
限公司分别与广发银行股份有限公司南京分行、上海浦东发展银行股份有限公司南京北京西路支行、招商银行股份有限公司南京新街口支行签订了《募集资金三
方监管协议》,明确了各方的权利和义务。2021 年 12 月 13 日,鉴于公司在招
商银行股份有限公司南京新街口支行开设的募集资金专户存放的募集资金已按照规定使用完毕,办理了该募集资金专户的注销手续,公司与招商银行股份有限公司南京新街口支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
募集资金三方监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已严格遵照履行。
(二)募集资金专项存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日,募集资金专户存储金额情况如下:
单位:人民币元
开户银行名称 账号 初始存放金额 期末余额
广发银行股份有限公司南 104,606,460.70 2,983,090.49
京分行 9550880025899800545
上海浦东发展银行股份有 104,606,460.70 3,572,453.98
限公司南京北京西路支行 93060078801200000281
招商银行股份有限公司南 90,685,300.60 -
京新街口支行 025900142810601
合计 299,898,222.00 6,555,544.47
注:(1)公司本次非公开发行的募集资金净额为 299,191,994.34 元,与上表中初始存放金额 299,898,222.00 元的差额 706,227.66 元为支付的发行费用。
(2)招商银行股份有限公司南京新街口支行开设的募……
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