公告日期:2024-09-30
证券代码:603959 证券简称:ST 百利 公告编号:2024-075
湖南百利工程科技股份有限公司
关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报告内部控制的
有效性进行审计,并出具了否定意见的《内部控制审计报告》。根据《上海证券交
易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定,公司股票于 2024 年 5 月 6 日被实施其他风
险警示。
经公司与实际控制人核实,公司截至 2023 年末形成的 19,626.98 万元异常
预付账款中,共计 19,191.05 万元构成实际控制人王海荣先生对公司非经营性资金
占用,具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日披露的《关于自查非经营性资金占用
及整改情况的公告》(公告编号:2024-062)。
截止本公告日,前述占用资金已归还 3,758.11 万元,换货/抵应付款
2,228.89 万元,资金占用余额为 13,204.05 万元。由于公司非经营性资金占用余额达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上,且金额超过 1000 万元,实际控制人未能在 1 个月内完成清偿,根据《上海证券交易所上市规则》第 9.8.1 条规定,
公司股票于 2024 年 9 月 30 日被叠加实施其他风险警示。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.4 条规定,公司将每月发布
一次提示公告,披露上述事项的进展情况,提示相关风险。
一、被实施其他风险警示的基本情况
大华会计师事务所(特殊普通合伙)对湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称“公司”或“百利科技”)2023 年度财务报告内部控制的有效性进行审计,并
出具了否定意见的《内部控制审计报告》。否定意见所涉事项如下:
1、百利科技 2023 年度与多家供应商发生大额资金往来,主要以设备款等对外
支付,截止 2023 年 12 月 31 日,形成预付款项 19,626.98 万元。公司尚未提供充
分、适当的证据证实预付款项的商业合理性及可回收性。
2、2023 年度,百利科技确认对内蒙古乾运高科新材料有限公司(以下简称内蒙古乾运高科)的营业收入 5,420.73 万元、营业成本 5,047.96 万元,上述业务收入确认依据不足,公司于期后将收入成本追溯冲回至 2023 年度。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条的相关规定,公司股票于 2024
年 5 月 6 日被实施其他风险警示。具体内容详见公司披露的《关于实施其他风险警示暨停牌的公告》(公告编号:2024-026)、《关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告》(公告编号:2024-042、052、058、067)。
经公司与实际控制人核实,公司截至 2023 年末形成的 19,626.98 万元异常预
付账款中,共计 19,191.05 万元构成实际控制人王海荣先生对公司非经营性资金占
用,具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日披露的《关于自查非经营性资金占用及
整改情况的公告》(公告编号:2024-062)。
截止本公告日,前述占用资金已归还 3,758.11 万元,换货/抵应付款 2,228.89
万元,资金占用余额为 13,204.05 万元。由于公司非经营性占用资金余额达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上,且金额超过 1000 万元,实际控制人未能在1 个月内完成清偿,根据《上海证券交易所上市规则》第 9.8.1 条规定,公司股票
于 2024 年 9 月 30 日起被叠加实施其他风险警示。具体内容详见公司于 2024 年 9
月 28 日披露的《关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告》(公告编号:2024-074)。
二、解决的措施及进展情况
(一)采取的措施
1、积极督促实际控制人偿还占用资金,支付资金占用利息,尽快消除不利影响。公司已按照被占用资金的实际天数、占用额度及人民银行公布的一年期贷款利
率 3.35%计算,截止 2024 年 9 月 27 日全部占用资金应计利息为 902.96 万元。
2、加强资金管理等内控制度的执行,完善资金支出相关制度。公司将进一步规范财务管理流程,对支付资金额度、用途、去向及……
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