公告日期：2024-04-26

证券代码：603963 证券简称：大理药业 公告编号：2024-027
大理药业股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1600号文《关于核准大理药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）2,500万股，每股面值人民币1元，实际发行价格每股人民币12.58元，募集资金总额为人民币314,500,000.00元，扣除发行费用人民币52,000,800.00元后实际募集资金净额人民币262,499,200.00元。上述资金已于2017年9月18日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2017年9月18日出具XYZH/2017KMA20214号验资报告。

（二）募集资金本年使用金额及年末余额

项目 累计金额或年末余额（元）

首次募集资金净额 262,499,200.00

减：置换以自筹资金预先投入募投项目 8,467,064.00

减：直接投入募投项目 19,983,488.00

其中：2022 年 12 月 31 日前累计支出 19,845,788.00

2023 年度累计支出 137,700.00

减：使用暂时闲置募集资金购买理财产品 135,000,000.00

减：补充流动资金等其他与主营业务相关的营运资金 25,000,000.00

减：手续费支出 4,360.09

减：已终止的募集资金投资项目剩余募集资金及部分 104,996,836.77
闲置募集资金永久补充流动资金

加：利息收入 439,233.30

加：投资收益 34,107,597.67

2023 年 12 月 31 日余额 3,594,282.11

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关文件规定，本公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金进行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。

2017年9月，本公司分别与募集资金存管银行中国建设银行股份有限公司大理白族自治州分行、中信银行股份有限公司大理分行、中信银行股份有限公司昆明分行及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了相关各方的权利和义务。签订的《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》及《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，募集资金实行专户存储，募集资金项目支出执行严格审批程序。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行 银行账号 余额（元）

中国建设银行股份有限公司大理南诏支行 53050171603800000126 1,812……
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