公告日期：2024-08-09

证券代码：603963 证券简称：*ST 大药 公告编号：2024-060
大理药业股份有限公司

关于全资子公司开立募集资金专项账户

并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1600 号文核准，大理药业股份有
限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017 年 9 月 22 日在上海证券交易
所首次公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，募集资金总额为人民币31,450.00 万元，扣除承销保荐费和其他发行费用 5,200.08 万元后，实际募集资金净额为人民币 26,249.92 万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）于 2017 年 9 月 18 日出具的 XYZH/2017KMA20214 号《验
资报告》审验。

公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目变更的情况

公司于 2024 年 6 月 26 日召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第
六次会议，于 2024 年 7 月 12 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于变更募集资金投资项目的议案》，具体情况如下：

公司拟将原投向由本公司实施的“中药注射剂二次开发研究项目”、“药品研发技术中心建设项目”子项目“研发中心建设项目”、“营销网络建设项目”（以下合称“原项目”）的募集资金，变更为投向由本公司全资子公司大理药业销售有限公司（以下简称“销售公司”）实施的“大理药业医药配送项目”。本次涉及变更投向的募集资金金额为 12,888.04 万元。销售公司将为新项目开立募集资金
专户，公司、销售公司与募集资金专户银行、保荐机构签订募集资金四方监管协议，确保本次转入的募集资金做到专款专用。

同时，为了提高资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟将闲置募集资金
购买理财产品的实际收益 1,246.06 万元（已包含 2024 年 8 月 1 日赎回募集资金
理财收益 107.70 万元），募集资金专户产生的利息 12.95 万元（截至 2024 年 6
月 21 日，已扣减手续费，具体金额以实际结转时专户产生的利息为准），合计1,259.01 万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于永久补充流动资金，计划用于偿还公司到期有息负债及储备必要的流动资金防范流动性风险。公司将上述计划永久补充流动资金合计 1,259.01 万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）存入本公司自有资金账户：中国建设银行股份有公司大理南诏支行（账号：53001716038050353129）。

具体内容详见公司分别于 2024 年 6 月 27 日披露的《关于变更募集资金项目
的公告》（2024-048），2024 年 7 月 13 日披露的《2024 年第一次临时股东大会决
议公告》（2024-052）。

三、本次《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

（一）本次《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况

为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司与全资子公司销售公司、保荐机构中信证券股份有限公司及募集资金专户银行中信银行股份有限公司大
理分行于 2024 年 8 月 8 日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容
与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）本次募集资金专户的开立情况

公司名称 开户银行 专户账号 募集资金 金额

投资项目 （万元）

大理药业 中信银行股份有 8111901011700516825 大理药业医 0.00
销售有限 限公司大理分行 药配送项目

公司 营业部

注：本公告披露……
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