公告日期：2024-04-27

证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2024-018
债券代码：113598 债券简称：法兰转债

法兰泰克重工股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）就2023年度募集资金存放与
使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员以证监许可[2020]1205号《关于核准法兰泰克重
工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司公开发行不超
过人民币33,000万元的可转换公司债券。本公司本次公开发行可转换公司债券
，每张面值为人民币100元，发行数量共计3,300,000张，发行价格为每张人民
币100元，募集资金总额为人民币330,000,000.00元，扣除保荐、承销费用不含税金额3,113,207.54元，其他发行费用不含税1,745,983.93元，实际募集资金
净额为人民币325,140,808.53元。上述资金于2020年8月6日已经全部到位，经
立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2020]第
ZA15262号验证报告。由于募集资金到位前已支付的发行费用未予以置换，所以实际可使用募集资金为325,760,000.00元。

（二）募集资金使用和结余情况

项目 序号 金额（元）

募集资金净额 A’ 325,760,000.00

智能高空作业平台项目投入 B1’ 122,271,520.26

安徽物料搬运装备产业园（一期） B2’ 48,643,313.57
项目

截至 利息收入净额[注1]（负数为收益） B3’ -962,040.94
期初 对闲置募集资金进行现金管理的收

累计 益（负数为收益） B4’ -13,641,949.93
发生

额 补充流动资金 B5’ 30,000,000.00

暂时补充流动资金 B6’ 100,000,000.00

小计 B’=B1’+B2’+B3’ 286,310,842.96
+B4’+B5’+B6

应结余募集资金 D’=A’-B’ 39,449,157.04

其中：闲置募集资金进行现金管理的金额 E’

实际募集资金账户结余募集资金 F’=D’-E’ 39,449,157.04

智能高空作业平台项目投入 C1’ 17,460,404.52

安徽物料搬运装备产业园（一期） C2’ 92,943,489.08
本期 项目

发生 利息收入净额[注1]（负数为收益） C3’ -250,447.23
额 收回暂时补充流动资金 C4’ -100,000,000.00

小计 ……
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