公告日期:2024-08-28
证券代码:603967 证券简称:中创物流 公告编号:2024-039
中创物流股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定编制募集资金存放与使用情况的专项报告,详细内容如下:
一、募集资金基本情况
(一) 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准中创物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]103号)核准,中创物流股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)公开发行不超过6,666.67万股新股,每股面值人民币1元。
截至2019年4月23日止,公司通过向社会公开发行人民币普通股6,666.67万股,发行价格人民币15.32元/股,募集资金合计1,021,333,844.00元。根据公司与主承销商、上市保荐人中信证券股份有限公司签订的承销及保荐协议,公司支付中信证券股份有限公司承销费用、保荐费用等合计85,636,000.00元;公司募集资金扣除应支付的承销费用、保荐费用后的余额935,697,844.00元已于2019年4月23日存入公司在中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行3803027129200419142银行账号,此外公司累计发生16,401,548.24元的审计及验资费用、律师服务费、信息披露费用等其他相关发行费用。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用以及累计发生的其他相关发行费用后,募集资金净额人民币919,296,295.76元。上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具
XYZH/2019QDA20251号《验资报告》。
(二) 募集资金 2024 年 1-6 月使用金额及期末余额
本公司2024年1-6月使用募集资金52,994,454.23元,截至2024年6月30日募集资金专户余额为 9,638,234.06元,募集资金使用和结余情况如下:
项目 序号 金额:元
2023 年 12 月 31 日本公司募集资金专户余额 1 2,653,883.11
2023 年 12 月 31 日本公司购买理财产品余额 2 0
2023 年 12 月 31 日本公司临时补充流动资金 3 195,000,000.00
2023 年 12 月 31 日本公司募集资金专户总额 4=3+2+1 197,653,883.11
2024 年 1-6 月使用募集资金金额 5=6+7+8+9+10 52,994,454.23
(一)大件运输设备购置项目 6 0
(二)沿海运输集散两用船舶购置项目 7 0
(三)物流信息化建设项目 8 4,963,503.46
(四)跨境电商物流分拨中心项目 9 4,320,585.82
(五)跨境电商物流分拨中心项目节余募集资金永久 10 43,710,364.95
补充流动资金
2024 年 6 月 30 日本公司购买理财产品余额 11 0
2024 年 6 月 30 日本公司临时补充流动资金 12 135,500,000.00
2024 年 1-6 月募集资金专户现金管理收益额 13 254,657.53
2024 年 1-6 月募集资金专户……
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