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公告日期:2024-06-05
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于重庆正川医药包装材料股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“保荐机构”)作为重庆正川医药包装材料股份有限公司(以下简称“公司”或“正川股份”)公开发行可转换公司债券的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定对正川股份使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查,具体如下:
一、公司公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆正川医药包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]198 号)核准,公司于 2021
年 4 月 28 日公开发行可转换公司债券 405 万张,每张面值 100 元人民币。本次
发行可转换公司债券募集资金总额 405,000,000 元,扣除发行费人民币6,971,226.42 元(不含税)后,实际募集资金净额人民币 398,028,773.58 元。以上
募集资金已于 2021 年 5 月 7 日全部到位,并已经天健会计师事务所(特殊普通
合伙)天健验〔2021〕8-10 号《验资报告》审验。
二、募集资金投资项目的基本情况
本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:
单位:万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金净额
1 中硼硅药用玻璃生产项目 40,430.00 36,802.88
2 中硼硅药用玻璃与药物相容性研究项目 3,000.00 3,000.00
合计 43,430.00 39,802.88
截至2024年5月31日,公司募集资金专户余额为2,400.34万元。根据募投项目的推进计划,近期公司部分募集资金存在暂时闲置的情形。
三、计划使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
(一)基本情况
1、目的
在不影响公司募集资金使用并确保募集资金安全的前提下,对公司部分闲置募集资金进行现金管理,进一步提高资金使用效率,增加公司和股东收益。
2、投资额度
公司及子公司拟使用不超过人民币 2,000 万元(含 2,000 万元)的闲置募集
资金进行现金管理,在前述额度和决议有效期内可循环滚动使用。
3、资金来源
公司公开发行可转换公司债券闲置募集资金。
4、投资品种
公司及子公司拟使用闲置募集资金购买产品期限不超过 12 个月安全性高、流动性好、低风险的保本型产品,包括但不限于结构性存款、大额存单、银行理财产品等。
5、投资决议有效期
自第四届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月内有效。
6、实施方式
董事会授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件,具体由公司财务部门负责组织实施。
(二)风险及控制措施
1、投资风险
尽管计划投资的产品属于安全性高、流动性好、低风险的保本型品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
(1)公司将严格按照董事会授权,选择安全性高、流动性好、低风险的投资品种,严格按照有关规定对使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行决策和管理。
(2)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(3)公司将及时分析和跟踪现金管理的进展情况,加强检查监督和风险控制力度,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,保证募集资金安全。
(4)公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露的义务。
(三)对公司的影响
公司最近一年一期主要财务指标:
单位:万元
项 目 2……
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