公告日期：2024-06-05

证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2024-022
债券代码：113624 债券简称：正川转债

重庆正川医药包装材料股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

投资种类：产品期限不超过12个月安全性高、流动性好、低风险的保本
型产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、银行理财产品等；

投资金额：拟使用不超过人民币2,000万元（含2,000万元）的闲置募集
资金进行现金管理，在前述额度和决议有效期内可循环滚动使用；

履行的审议程序：公司于2024年6月4日召开了第四届董事会第十五次会
议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币
2,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

一、公司公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆正川医药包装材料股份有限公司公开发行可转债公司债券的批复》（证监许可[2021]198 号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券计 4,050,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 405,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 6,971,226.42 元（不含税）后的募集资金净额为人民币 398,028,773.58 元。上述募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验字[2021]8-10 号《验资报告》。

二、募集资金投资计划和使用情况

本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金净额

1 中硼硅药用玻璃生产项目 40,430.00 36,802.88

2 中硼硅药用玻璃与药物相容性研究项目 3,000.00 3,000.00

合计 43,430.00 39,802.88

截至 2024 年5 月 31 日，公司及子公司募集资金专户余额为2,400.34万元。
根据募投项目的推进计划，近期公司及子公司部分募集资金存在暂时闲置的情形。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）目的

在不影响公司募集资金使用并确保募集资金安全的前提下，对公司部分闲置募集资金进行现金管理，进一步提高资金使用效率，增加公司和股东收益。

（二）投资额度

公司及子公司拟使用不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元）的闲置募集
资金进行现金管理，在前述额度和决议有效期内可循环滚动使用。

（三）资金来源

公司公开发行可转换公司债券闲置募集资金。

（四）投资品种

公司及子公司拟使用闲置募集资金购买产品期限不超过 12 个月安全性高、流动性好、低风险的保本型产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、银行理财产品等。

（五）投资决议有效期

自第四届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

（六）实施方式

董事会授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部门负责组织实施。

四、风险及控制措施

（一）投资风险

尽管计划投资的产品属于安全性高、流动性好、低风险的保本型品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照董事会授权，选择安全性高、流动性好、低风险的投资品种，严格按照有关规定对使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行决策和管理。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将及时分析和跟踪现金管理的进展情况，加强检查监督和风险控制力度，一旦发现或判断有不利因……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。