公告日期：2024-06-07

证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2024-025
债券代码：113624 债券简称：正川转债

重庆正川医药包装材料股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

现金管理产品提供方：重庆银行股份有限公司（以下简称“重庆银行”）；
现金管理产品名称：重庆银行单位大额存单；

现金管理金额：共计15,000万元；

现金管理期限：2年；

履行的审议程序：公司于2024年6月4日召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用单日最高余额不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，以上资金额度在董事会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。

一、本次现金管理概况

（一）目的

在不影响公司日常经营活动所需资金并确保资金安全的前提下，对公司闲置自有资金进行现金管理，进一步提高资金使用效率，增加公司和股东收益。

（二）投资金额

本次现金管理的投资总额为 15,000 万元人民币。

（三）资金来源

本次现金管理的资金全部来源于闲置自有资金。

（四）现金管理产品的基本情况

产品提 产品类型 产品名称 金额 产品期限 预计年化收 收益类型 是否构成
供方 （万元） 益率 关联交易

重庆 银行大额 重庆银行单位 15,000 2 年 2.8% 保本保 否
银行 存单 大额存单 收益型

（五）公司对现金管理相关风险的内部控制

为控制风险，公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险的

投资产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品和结构性

存款等，单笔投资产品期限不超过 3 年。本次使用闲置自有资金进行现金管理已

履行相应决策程序。

二、现金管理的具体情况

（一）本次现金管理合同主要条款

（1）产品名称：重庆银行单位大额存单

（2）产品期限：2 年

（3）产品类型：保本保收益型

（4）起息日：2024 年 6 月 6 日

（5）到期日：2026 年 6 月 6 日

（6）预计年化收益率：2.8%

（二）风险控制分析

（1）公司将严格按照董事会授权，选择安全性高、流动性好、中低风险的

投资品种，严格按照有关规定对使用闲置自有资金进行现金管理的事项进行决策

和管理。

（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以

聘请专业机构进行审计。

（3）公司将及时分析和跟踪现金管理的进展情况，加强检查监督和风险控

制力度，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，保证资金安全。
（4）公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。
三、现金管理产品提供方的情况

现金管理产品提供方重庆银行股份有限公司为上海证券交易所和香港证券交易所上市公司（公司代码为 601963.SH、01963.HK），与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年一期主要财务数据

单位：元

2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日
项 目 /2023 年度 /2024 年 1-3 月
（经审计） （未经审计）

资产总额 2,042,882……
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