公告日期：2024-06-13

证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2024-027

债券代码：113624 债券简称：正川转债

重庆正川医药包装材料股份有限公司

关于权益分派引起的“正川转债”

转股价格调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

调整前转股价格：46.32 元/股

调整后转股价格：46.12 元/股

“正川转债”本次转股价格调整实施日期：2024 年 6 月 19 日

证券停复牌情况：适用

因实施 2023 年度权益分派, 本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派
公告前一交易日（2024 年 6 月 12 日）至权益分派股权登记日（2024 年 6 月 18
日）期间，本公司可转债停止转股，2024 年 6 月 19 日起恢复转股。

停牌起 停牌

证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌终止日 复牌日
始日 期间

113624 正川转债 可转债转股复牌 2024/6/18 2024/6/19

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆正川医药包装材料股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]198号）核准，重庆正川医
药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日公开发行可转
换公司债券405万张，每张面值100元人民币，发行总额为人民币40,500万元。本
次发行的可转换公司债券于2021年6月1日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“正川转债”，债券代码“113624”。“正川转债”存续起止时间为2021年4月28日至2027年4月27日，转股起止时间为2021年11月8日起至2027年4月27日止，初始转股价格为46.69元/股，经历次调整，本次可转换公司债券转股价格调整前为46.32元/股。

一、可转债转股价格调整依据

2024 年 5 月 23 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议通过《2023 年度利
润分配预案》，同意公司以 2023 年度实施权益分派股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。如在实施权益分派股权登记日前总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本
次权益分派股权登记日为 2024 年 6 月 18 日，具体实施情况详见公司同日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-026）。

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《重庆正川医药包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款的有关规定，在“正川转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，公司将按相关规定进行转股价格的调整。

公司本次因实施 2023 年度权益分派对“正川转债”转股价格进行调整，符合《公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据《重庆正川医药包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款的有关规定，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。

其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本率；
A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。

根据上述调整公式中“派送现金股利”：P1=P0－D 进行计算，调整后转股价P1= 46.32 元/股-0.2 元/股=46.12 元/股。

因此，“正川转债”转股价由 ……
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