公告日期：2024-07-02

重庆正川医药包装材料股份有限公司

募投项目结项和延期的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐人”）作为重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“正川股份”“公司”）2021年公开发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关法律法规的要求，对正川股份募集资金投资项目结项和延期进行核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆正川医药包装材料股份有限公司公开发行可转债公司债券的批复》（证监许可[2021]198号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券计4,050,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币405,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币6,971,226.42元（不含税）后的募集资金净额为人民币398,028,773.58元。上述募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验字[2021]8-10号《验资报告》。

二、募集资金使用情况

截至2024年6月26日，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的资金投入情况（未经审计）如下：

单位：万元

序 投资项目 投资总额 拟投入募集资 累计投入募集 进度

号 金 资金

中硼硅药用玻璃生产

1 项目 40,430.00 36,802.88 37,787.26 102.64%

2 中硼硅药用玻璃与药 3,000.00 3,000.00 1,242.53 41.42%
物相容性研究项目

合计 43,430.00 39,802.88 39,029.79 -

截至2024年6月26日，公司有3个募集资金专户，募集资金专户及余额情况（未经审计）如下：

单位：万元

开户名 开户银行 银行账号 募集资金余额 账户状态

重庆正川医药 重庆银行股份

包装材料股份 有限公司北碚 390102029001211691 0.00 拟注销

有限公司 支行

重庆正川永成 重庆银行股份 待保证金及
医药材料有限 有限公司北碚 390102029001211687 0.00 尾 款 结 清
公司 支行 后，拟注销

重庆正川永成 重庆银行股份

医药材料有限 有限公司北碚 390102029001211704 1,920.66 存续

公司 支行

合计 1,920.66

截至 2024 年 6 月 26 日，公司及子公司募集资金专户余额为 1,920.66 万元。
其中，“中硼硅药用玻璃与药物相容性研究项目”募集资金余额 1,920.66 万元，用于后续支付相容性研究项目相关费用；“中硼硅药用玻璃生产项目”募集资金余额为 0.00 万元，但前期支付进口设备信用保证金待实际支付设备款后会转回余额约 200 万元（与届时汇率相关），后续公司将该余额用于支付项目相关设备的质保金等尾款。项目尾款支付后，相关募集资金专用账户将不再使用，公司将办理账户注销手续。

三、保荐人主要核查工作

保荐人通过资料审阅等方式，对正川股份募投项目结项和延期进行了核查。主要核……
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