公告日期：2024-08-24

证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2024-035
债券代码：113624 债券简称：正川转债

重庆正川医药包装材料股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）等相关法律法规的规定，重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）对 2024 年半年度募集资金的存放与实际使用情况进行专项报告如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准重庆正川医药包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕198 号），公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 4,050,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，共计募集资金 40,500.00 万元，扣除承销和保荐费用 452.83 万元（不含增值税）后的募集资金为 40,047.17 万元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司
于 2021 年 5 月 7 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资
信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用131.08 万元（不含增值税）及预付承销和保荐费用 113.21 万元后，公司本次募
（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2021〕8-10 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用与结余情况具体如下：

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 39,802.88

项目投入 B1 34,954.72
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 971.45

项目投入 C1 4,088.84
本期发生额

利息收入净额 C2 176.12

项目投入 D1=B1+C1 39,043.56
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 1,147.57

应结余募集资金 E=A-D1+D2 1,906.89

实际结余募集资金 F 1,906.89

差异 G=E-F 0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的权益，根据相关法律法规及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司及募投项目实施主体重庆正川永成医药材料……
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