公告日期：2024-09-28

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2024-075

转债代码：113615 转债简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)编制了
截至 2023 年 12 月 31 日(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况

(一) 前次募集资金到位情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2325号文核准，通过采用向发行人原股东优先配售和网上向社会公众投资者发售相结合的方式，向社会公开发行了可转换公司债券10,000,000.00张，每张面值为人民币100元，共计募集资金总额为人民币100,000.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费848.00万元后的募集资金为99,152.00万元，已由中信证券股份有限公司于2020年12月29日汇入本公司募集资金监管账户广发银行股份有限公司北京东直门支行账户(账号为：9550880043094400379)。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用201.74万元，加上承销保荐费、审计及验资费、律师费、资信评级费和网上发行手续费等其他发行费用可抵扣增值税进项税额59.42万元后，公司本次募集资金净额为99,009.68万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2020年12月29日出具了《验资报告》(中汇会验[2020]6975号)。

(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况

截至 2023 年 12 月 31 日，前次募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行 银行账号 初始存放金额[注 1] 存储余额 备注

广发银行股份有限公司 9550880043094400379 991,520,000.00 0.00 活期

北京东直门支行[注 2]

注 1：上述资金从承销券商账户转至公司专户时，均已扣除券商费用。

注 2：该账户已于 2024 年 1 月 17 日注销。

二、前次募集资金实际使用情况

本公司前次募集资金净额为 99,009.68 万元。按照募集资金用途，计划用于“矿
山采矿运营及基建设备购置项目”、“智能化、无人化开采技术研发项目”和“补充
流动资金项目”，项目投资总额为 99,009.68 万元。

截至 2023 年 12 月31日，实际已投入资金 99,764.18 万元(含利息收入 813.92
万元)。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

（一） 前次募集资金实际投资项目变更情况

无变更前次募集资金实际投资项目情况。

（二） 前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

前次募集资金项目实际投资总额与承诺总额无差异。

四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际投资金额为 8,118.25 万元，具体情况如下：

序号 项目名称 总投资额 自筹资金实际 占总投资的比 已置换金额/拟
投入金额 例(%) 置换金额

1 矿山采矿运营及基建设备购置项目 95,901.70 7,992.25 8.33 ……
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