公告日期：2024-08-29

证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2024-050
转债代码：113629 转债简称：泉峰转债

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，编制了截至 2024年 6月 30日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况报 告 ”) 。 现 将截至2024 年 6 月 30日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

1、公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2511 号文《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司于
2021 年 9 月 14 日公开发行可转换公司债券 620 万张，每张面值人民币 100 元，
按面值发行，总计人民币 620,000,000.00 元。募集资金扣除承销保荐费人民币8,990,000.00 元及对应增值税人民币 539,400.00 元后，公司实际收到上述可转换公司债券募集资金人民币 610,470,600.00元，扣除应由公司支付的其他发行费用共计人民币 725,694.35 元后，公司募集资金净额为人民币 609,744,905.65元。上
述募集资金净额已于 2021 年 9 月 22 日到位，并经德勤华永会计师事务所(特殊
普通合伙)审验出具了德师报(验)字(21)第 00504 号验资报告。

截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司累计使用募集资金人民币 609,526,225.33
元(包含置换预先已投入自有资金人民币 90,611,970.25 元)，尚未使用的募集资金余额计人民币 3,668,462.89 元(其中包括募集资金产生的累计利息收入扣除银
行手续费净额人民币 1,357,924.03 元以及累计理财投资收益人民币 2,091,858.54元)。

2、非公开发行 A股股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1102 号文《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司获准非公开发行不超过 60,424,710 股人民币普通股(A股)股票。本公司实际非公开发行每股
面值为人民币 1 元的人民币普通股 60,370,229 股，每股发行价格为人民币 19.76
元，募集资金扣除承销保荐费人民币 11,750,000.00 元及对应增值税人民币525,000.00 元后，公司实际收到上述非公开发行 A 股股票募集资金人民币1,180,640,725.04元，扣除应由公司支付的其他发行费用共计人民币 2,499,014.96元后，公司募集资金净额为人民币 1,178,141,710.08 元。上述募集资金净额已于2022年 11月 23日到位，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验出具了德师报(验)字(22)第 00553 号验资报告。

截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司累计使用募集资金人民币 1,180,090,110.4
8 元(包含置换预先已投入自有资金人民币 525,326,642.42 元)，截至 2024 年 6 月
30 日止，本公司尚未使用的募集资金余额为人民币 102,131.15 元(含募集资金产生的累计利息收入扣除银行手续费净额人民币 1,335,463.55元以及累计理财投资收益人民币 715,068.00 元)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度制定和执行情况

本公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户。本公司已制定《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)，对募集资金的存放及使用等事项做出了明确规定，公司严格按照《募集资金使用……
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