公告日期：2024-06-14

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-046
江阴市恒润重工股份有限公司

关于非公发行股票募集资金专户销户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江阴市恒润重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2739 号）的核准，江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）向济宁城投控股集团有限公司非公开发行人民币普通
股（A 股）股票 74,129,541 股，每股发行价格为人民币 19.88 元，募集资金总
额为人民币 1,473,695,275.08 元，扣除发行费用人民币 19,299,515.14 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1,454,395,759.94 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进了审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZH10278 号验资报告。

二、募集资金存放及专户管理情况

为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合实际情况制定了《募集资金管理制度》，根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

2021 年 10 月 13 日，公司、保荐机构天风证券股份有限公司（以下简称“天
风证券”）、交通银行股份有限公司济宁分行签订了《募集资金三方监管协议》；
2021 年 10 月 26 日，公司与保荐机构天风证券、中国建设银行股份有限公司江
苏省分行、上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行、交通银行股份有限公司无

锡分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，上述《募集资金三方监管协议》
内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存
在重大差异。

2021 年 11 月 16 日，公司及全资子公司江阴市恒润环锻有限公司（以下简
称“恒润环锻”）、全资子公司江阴市恒润传动科技有限公司（以下简称“恒润
传动”）、保荐机构天风证券分别与中国建设银行股份有限公司江阴支行、上海
浦东发展银行股份有限公司江阴支行、交通银行股份有限公司无锡分行签订了
《募集资金四方监管协议》。上述《募集资金四方监管协议》内容与上海证券交
易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2021 年 11 月，公司将募集资金专户交通银行股份有限公司济宁分行、中国
建设银行股份有限公司江阴周庄支行、上海浦东发展银行江阴支行专户的资金转
入恒润环锻募集资金专户，并完成募集资金专户的销户手续。公司、天风证券与
交通银行股份有限公司济宁分行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行、上海
浦东发展银行股份有限公司江阴支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
2023 年 4 月，根据“年产 4,000 套大型风电轴承生产线项目”的建设及资
金使用需求，公司将交通银行股份有限公司江阴周庄支行的募集资金专户全部余
额（含利息）9,878,791.88 元转入恒润传动的募集资金专用账户，用于“年产
4,000 套大型风电轴承生产线项目”建设中。公司、保荐机构天风证券与交通银
行股份有限公司江阴周庄支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

截至本公告披露日，公司 2021 年非公开发行募集资金专户开立情况如下：

开户主体 开户银行 专户账号 募投项目 备注

公司 交通银行股份有限公 378899991013000189022 已注销
司济宁分行

上海浦东发展银行股 年产 5 万吨 12MW 海上

公司 ……
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