公告日期：2024-08-31

证券代码： 603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2024-043
湖南艾华集团股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2024年度上半年募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南艾华集团股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2017]2350 号）核准，公司于 2018 年 3 月 2 日向社
会公开发行 6,910,000 张可转换公司债券（以下简称“可转债”），发行价格为人民
币 100 元/张，募集资金总额 691,000,000.00 元人民币，期限为 6 年，扣除发行费用
13,930,283.02 元后，公司实际募集资金净额 677,069,716.98 元，上述募集资金于
2018 年 3 月 8 日全部到位，公司已按要求开立募集资金专户存储，并与保荐机构、
存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）于 2018 年 3 月 12 日对公司本次可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审
验，并出具《验资报告》（天职业字[2018]8274 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

公司以前年度累计使用募集资金574,593,819.98元，其中：置换预先已投入引线式铝电解电容器升级及扩产项目的自筹资金60,608,000.00元、置换预先已投入牛角式铝电解电容器扩产项目的自筹资金3,684,400.00元、置换预先已投入叠层片式固态铝电解电容器生产项目的自筹资金1,683,200.00元、置换预先已投入新疆中高压化成箔生产线扩产项目的自筹资金44,414,700.00元、引线式铝电解电容器升级及扩产项
目使用261,175,933.73元、牛角式铝电解电容器扩产项目使用94,590,057.49元、叠层片式固态铝电解电容器生产项目使用5,218,638.64元、新疆中高压化成箔生产线扩
产 项 目 使 用 103,218,890.12 元 。 募 集 资 金 专 户 累 计 取 得 理 财 及 利 息 收 入
49,874,600.65元，累计支付银行手续费及账户管理费25,975.07元，结余募集资金转入公司结算账户永久补充流动资金33,187,322.76元。

2024年1-6月，公司实际使用募集资金5,191,253.92元，均为叠层片式固态铝电解电容器项目使用；2024年1-6月，公司募集资金专户取得利息收入267,283.96元，取得理财收益475,144.95元，支付银行手续费及账户管理费1,335.06元。

截至2024年6月30日，公司累计实际使用募集资金579,785,073.90元，其中：置换预先已投入引线式铝电解电容器升级及扩产项目的自筹资金60,608,000.00元、置换预先已投入牛角式铝电解电容器扩产项目的自筹资金3,684,400.00元、置换预先已投入叠层片式固态铝电解电容器生产项目的自筹资金1,683,200.00元、置换预先已投入新疆中高压化成箔生产线扩产项目的自筹资金44,414,700.00元、引线式铝电解电容器升级及扩产项目使用 261,175,933.73 元 、 牛角式铝电解电容器扩产项目使用94,590,057.49元、叠层片式固态铝电解电容器生产项目使用10,409,892.56元、新疆中高压化成箔生产线扩产项目使用103,218,890.12元。募集资金专户累计取得理财及利息收入50,617,029.56元，累计支付银行手续费及账户管理费27,310.13元，结余募集资金转入公司结算账户永久补充流动资金33,187,322.76元。

截至2024年6月30日，公司公开发行可转债募集资金专户余额为24,687,039.75元，购买银行理财产品余额为90,000,000.00元，合计余额为114,687,039.75元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金……
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