公告日期：2024-06-03

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-038
转债代码：113651 转债简称：松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司

关于因利润分配调整可转债转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
证券停复牌情况：适用
因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：

停牌起 停牌

证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌终止日 复牌日
始日 期间

113651 松霖转债 可转债转股复牌 2024/6/6 2024/6/7

调整前转股价格：16.13 元/股
调整后转股价格：15.94 元/股

松霖转债本次转股价格调整实施日期：2024 年 6 月 7 日。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2022]1240 号）核准，公司于 2022 年 7 月 20 日公开
发行了 610 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 61,000 万元，期限 6
年。转股的起止时间为 2023 年 1 月 30 日至 2028 年 7 月 19 日，转股价为人民币 16.58
元/股。

二、历次转股价格调整情况

因公司实施 2022 年度利润分配，自 2023 年 6 月 13 日起，“松霖转债”转股价格
由 16.58 元调整为 16.38 元/股，具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的《关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-037）。

因公司实施 2023 年前三季度利润分配，自 2023 年 12 月 8 日起，“松霖转债”转
股价格由 16.38 元调整为 16.13 元/股，具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的《关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-077）。

三、转股价格调整依据

公司于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司
2023 年度利润分配预案的议案》：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向利润分配股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派送 1.89 元（含税）现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次权益分派实施的股权登记日为 2024
年 6 月 6 日，除权除息日为 2024 年 6 月 7 日，具体情况详见同日披露的《2023 年年
度权益分派实施公告》(公告编号：2024-037)。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》以及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)相关条款规定，在松霖转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。综上，松霖转债的转股价格将进行调整，本次调整符合募集说明书的规定。

四、转股价格调整公式与调整结果

根据募集说明书相关条款规定，具体的转股价格调整公式如下(保留小数点后两位，最后一位四舍五入)：

派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1＝P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A 为增
发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。

根据调整公式“P1＝P0-D”计算，此次调整前转股价 P0 为 16.13 元/股，每股派
送现金股利 D 为 0.189 元/股，因此计算出松霖转债调整后的转股价格P1=16.13-0.189=15.941，松霖转……
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