公告日期：2024-06-14

相关评级技术文件及研究资料

相关技术文件与研究资料名称 链接

《新世纪评级方法总论（2022 版）》 http://www.shxsj.com/pagetemplate=8&pageid=26739&mid=4&listype=1

《工商企业评级方法与模型（钢铁行业）FM-GS021（2022.12）》 http://www.shxsj.com/pagetemplate=8&pageid=26749&mid=4&listype=1

《经济以进促稳 风险统筹化解——2023 年宏观经济分析与 2024 年 http://www.shxsj.com/pagetemplate=8&pageid=29959&mid=5&listype=1
展望（国内篇）》

《全球经济增长动能减弱 美欧降息周期即将开启——2023 年宏观经 http://www.shxsj.com/pagetemplate=8&pageid=29960&mid=5&listype=1
济分析与 2024 年展望（国际环境篇）》

《2023 年钢铁行业信用回顾与 2024 年展望》 http://www.shxsj.com/pagetemplate=8&pageid=29897&mid=5&listype=1

跟踪评级报告

跟踪评级原因

按照 2021 年浙江甬金金属科技股份有限公司公开发行可转换公司债券（简称“甬金转债”或本次债券）信用评
级的跟踪评级安排，本评级机构根据甬金科技集团股份有限公司（原名“浙江甬金金属科技股份有限公司”，简
称“甬金股份”、“该公司”或“公司”）提供的经审计的 2023 年财务报表及相关经营数据，对甬金股份的财务状
况、经营状况、现金流量及相关风险进行了动态信息收集和分析，并结合行业发展趋势等方面因素，进行了定期
跟踪评级。

经中国证监会“证监许可[2021]3286 号”文件核准，该公司于 2021 年 12 月 13 日公开发行了总额 10 亿元的可
转换公司债券。本次可转债存续期限为 6 年，票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 0.80%、第四年
1.50%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。本次可转债转股期自可转债发行结束之日起满 6 个月后的第 1 个交易日
起至可转债到期日止。本次可转债募集资金 7 亿元用于“年加工 19.5 万吨超薄精密不锈钢板带项目”建设，3 亿
元用于补充流动资金。截至 2023 年末，可转债募投项目已建设完成，本次募投项目全部结项，节余募集资金永
久补充流动资金。

图表 1. 截至 2023 年末募集资金使用情况（单位：万元）

涉及债券 项目名称 总投资 拟使用募集资金 已使用募集资金

年加工 19.5 万吨超薄精密不锈钢板带项目 65,636.47 70,000.00 65,636.47

甬金转债 补充流动资金 - 30,000.00 30,000.00

合计 65,636.47 100,000.00 95,636.47

资料来源：甬金股份

2022 年 6 月 17 日甬金转债进入转股期，截至 2023 年末，累计 46.9 万元甬金转债转换为该公司 A 股股票，累计
转股股数为 13,001 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0038%。

截至 2024 年 3 月末，……
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