公告日期：2024-04-30

证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2024-042
转债代码：110801 转债简称：继峰定 01

宁波继峰汽车零部件股份有限公司

关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月
29 日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目（以下称“募投项目”）的自筹资金 24,322.15 万元及已支付发行费用的自筹资金 803.54 万元，置换金额共计人民币 25,125.69 万元。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告（2022）15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。

一、募集资金基本情况

根据中国证监会出具的《关于同意宁波继峰汽车零部件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞2537 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）100,000,000 股，发行价格为 11.83 元/股，募集资金总额为 1,183,000,000.00 元，扣除与本次发行有关费用人民币 19,816,789.70 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,163,183,210.30 元。

以上募集资金已于 2024 年 4 月 10 日全部到账，并由容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2024]518Z0045 号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司募集资金管理制度等有关规定，公司已对募集资金采取了专户存储管理。

截止 2024 年 4 月 24 日，公司募集资金专户开立和存储情况如下：

开户行 专户账号 存储金额（元） 募集资金用途

574902731510888 150,000,000.00

招商银行股份有限公 755965930910666 0 合肥汽车内饰件生
司宁波分行 产基地项目

551907771810999 0

中国建设银行股份有 33150198413700000972 115,000,000.00 长春汽车座椅头枕、
限公司宁波市分行 33150198413700000973 0 扶手及内饰件项目

上海浦东发展银行宁 宁波北仑年产 1,000
波北仑支行 94070078801900005758 558,078,301.89 万套汽车出风口研
发制造项目

中国民生银行股份有 645261258 348,950,000.00 补充流动资金项目
限公司宁波分行

合计 1,172,028,301.89

注：以上募集资金专户金额尚未扣除部分发行费用。

二、募集资金投资项目情况

根据《宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
票募集说明书》并结合公司实……
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