公告日期：2024-04-30

中国国际金融股份有限公司

关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司

使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人”）作为宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“继峰股份”或“公司”）2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对继峰股份使用部分闲置募集资金购买理财产品事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波继峰汽车零部件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞2537 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）100,000,000 股，发行价格为 11.83 元/股，募集资金总额为1,183,000,000.00 元，扣除与本次发行有关费用人民币 19,816,789.70 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,163,183,210.30 元。

上述募集资金已于2024年4月10日全部到账。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2024]518Z0045 号）。为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，公司对募集资金的存放和使用进行了专户管理。募集资金到账后，已全部存放于开立的募集资金专项账户内，并与保荐人、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金使用计划

2024 年 4 月 22 日，继峰股份召开了公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会
第三次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》。经调整后，公司对各募投项目使用募集资金投资金额分配如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 调整后拟投入募集资金
金额

1 合肥汽车内饰件生产基地项目 70,617.69 15,000.00

2 长春汽车座椅头枕、扶手及内饰件项目 39,515.23 11,500.00

3 宁波北仑年产 1,000 万套汽车出风口研发 76,181.68 54,923.32
制造项目

4 补充流动资金 54,000.00 34,895.00

合计 240,314.61 116,318.32

目前，公司正在有序推进募集资金投资项目，但由于募投项目建设有一定周期，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，为提高募集资金使用效率，公司拟使用部分闲置募集资金购买理财产品。三、使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，公司结合实际经营情况，计划使用部分闲置募集资金购买理财产品，以更好实现公司资金的保值增值。

（二）投资额度及期限

公司计划使用单日最高余额不超过人民币5.6亿元的暂时闲置募集资金购买理财产品，有效期为公司第五届董事会第六次会议审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及期限内资金可以循环使用。

（三）投资产品品种

公司将严格遵照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》等相关规定，对购买的理财产品进行严格评估、筛选，选择银行、券商、信托等金融机构的安全性高、流动性强的保本型理财产品，包括……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。