公告日期：2024-03-27

证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2024-023
债券代码：111002 债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司

关于对外担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
被担保人名称：五洲特种纸业（江西）有限公司（以下简称“五洲特纸（江
西）”）、浙江五星纸业有限公司（以下简称“浙江五星”）。前述被担保
人均为五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“五洲特纸”）
合并报表范围内的全资子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为五洲特纸（江西）
提供 15,000 万元最高额保证担保，为浙江五星提供 6,000 万元最高额保证担
保。截至本公告披露日，公司及全资子公司已实际为五洲特纸（江西）提供
的担保余额为 131,898.23 万元，为浙江五星提供的担保余额为 77,216.49 万
元。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无逾期担保
特别风险提示：截至本公告披露日，公司及全资子公司对外担保总额为
462,900 万元，占公司最近一期经审计净资产的 210.09%，对外担保余额为
287,114.72 万元，占公司最近一期经审计净资产的 130.31%，敬请投资者注
意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保履行的内部决策程序

公司于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第
十二次会议，2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关
于预计 2023 年度担保额度的议案》。同意公司及合并报表范围内全资子公司为全资子公司提供担保的额度不超过 400,000 万元（不包括 2022 年年度股东大会召开之前已执行，仍在有效期内的担保），提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保、融资租赁或多种担
保方式相结合等形式。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所
（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2023 年度担保额度的公告》（公告编号：2023-036）。

公司于 2023 年 11 月 24 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事
会第十八次会议，2023 年 12 月 7 日召开 2023 年第三次临时股东大会，分别审
议通过了《关于增加 2023 年度对外担保额度的议案》，同意公司增加为合并报表范围内全资子公司和控股子公司提供担保的额度为不超过 70,000 万元，增加后公司对外担保额度为不超过 470,000 万元（不包括 2022 年年度股东大会召开之前已执行，仍在有效期内的担保），担保额度授权期限自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起满 12个月内有效。提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保、履约担保、融资租赁或多种担保方式相结合等形式。具体内容详见公司于2023年11月25日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于增加 2023 年度对外担保额度的公告》（公告编号：2023-097）。
（二）担保基本情况

2024 年 3 月 25 日，公司与中国光大银行股份有限公司九江分行（以下简称
“光大银行”）签署《最高额保证合同》，为五洲特纸（江西）与光大银行发生的授信业务提供不超过 15,000 万元连带责任保证。

2024 年 3 月 25 日，公司与中国建设银行股份有限公司衢州衢江支行（以下
简称“建设银行”）签署《本金最高额保证合同》，为浙江五星与建设银行发生的授信业务提供不超过 6,000 万元连带责任保证。

本次担保额度及 2023 年度累计担保额度未超过股东大会批准的额度范围。
二、被担保人基本情况

（一）五洲特种纸业（江西）有限公司

统一社会信用代码：91360429099477051U

成立日期：2014 年 5 月 15 日

注册地点：江西省九江市湖口县银砂湾工业园

办公地点：江西省九江市湖口县银砂湾工业园

股东：五洲特纸持有其 100……
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