公告日期：2024-05-11

证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2024-039
债券代码：111002 债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司

关于对外担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
被担保人名称：五洲特种纸业（江西）有限公司（以下简称“五洲特纸（江
西）”），为五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“五洲
特纸”）的全资子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为五洲特纸（江西）
提供 10,000 万元最高额保证担保。截至本公告披露日，公司及控股子公司已
实际为五洲特纸（江西）提供的担保余额为 103,893.35 万元。
本次担保是否有反担保：否。
对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。
特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为
483,000 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 199.41%，
对外担保余额为 282,959.12 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股
东净资产的 116.82%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保履行的内部决策程序

公司于 2024 年 4 月 8 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会
第二十次会议，2024 年 4 月 29 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了
《关于预计 2024 年度担保额度的议案》。同意公司及合并报表范围内控股子公
司拟为控股子公司提供担保的额度不超过 540,000 万元（不包括 2023 年年度股东大会召开前已执行，仍在有效期内的担保），提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保、履约担保、融资
租赁或多种担保方式相结合等形式。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日在上
海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度担保额度的公告》（公告编号：2024-030）。

（二）担保基本情况

2024 年 5 月 9 日，公司与中信银行股份有限公司衢州分行（以下简称“中
信银行”）签署《最高额保证合同》，为五洲特纸（江西）与中信银行发生的授信业务提供不超过 10,000 万元连带责任保证。本次担保额度及 2024 年度累计担保额度未超过股东大会批准的额度范围。

二、被担保人基本情况

（一）五洲特种纸业（江西）有限公司

统一社会信用代码：91360429099477051U

成立日期：2014 年 5 月 15 日

注册地点：江西省九江市湖口县银砂湾工业园

办公地点：江西省九江市湖口县银砂湾工业园

股东：五洲特纸持有其 100%股权

法定代表人：赵磊

注册资本：110,000 万元

经营范围：许可项目：食品用纸包装、容器制品生产，发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：纸制品制造，纸制品销售，纸制造，纸和纸板容器制造，纸浆制造，纸浆销售，制浆和造纸专用设备销售，专用化学产品销售（不含危险化学品），化工产品销售（不含许可类化工产品），塑料制品制造，塑料制品销售，货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至 2023 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 432,500.43 万元，负债总额
286,441.59 万元，净资产 146,058.84 万元。2023 年 1-12 月，实现营业收入
429,682.99 万元，净利润 25,492.00 万元。

（二）与公司关系：五洲特纸（江西）系公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

（一）五洲特纸与中信银行签署的《最高额保证合同》主要内容如下：

1、担保方式：连带责任保证；

2、担保（保证）的最高债权额：10,000 万元；

3、保证期间：

本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

主合同债务人履行债务的期限以主合同约定为准。但按法律、法规、规章规定或依主合同约定或主合同双方……
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