公告日期：2024-05-22

证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2024-047

债券代码：111002 债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司

关于实施 2023 年年度权益分派调整“特纸转债”

转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

调整前转股价格：14.54 元/股

调整后转股价格：14.32 元/股

本次“特纸转债”转股价格调整实施日期：2024 年 5 月 30 日

证券停复牌情况：适用

因实施 2023 年年度权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下：

停牌起始 停牌

证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌终止日 复牌日
日 期间

111002 特纸转债 可转债转股复牌 2024/5/29 2024/5/30

经中国证券监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3416 号）核准，五洲特种纸业集
团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 8 日公开发行了 670.00 万
张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100.00 元，发行总额 67,000.00
万元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕500 号文同意，公司 67,000.00
万元可转债于 2021 年 12 月 30 日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“特纸转
债”，债券代码“111002”。

根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）
的规定，公司本次发行可转债转股的起止日期为 2022 年 6 月 14 日至 2027 年 12
月 7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息），初始转股价格为 18.50 元/股。

因公司实施 2021 年年度权益分派，“特纸转债”的转股价格自 2022 年 6 月
23 日起调整为 18.20 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 17 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于实施2021 年年度权益分派调整“特纸转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-046）。
因满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件，公司分别于 2022
年 9 月 30 日、2022 年 10 月 17 日召开第二届董事会第十一次会议和 2022 年第二
次临时股东大会，会议均审议通过了《关于董事会提议向下修正“特纸转债”转
股价格的议案》，自 2022 年 10 月 19 日起，“特纸转债”转股价格由 18.20 元/股
调整为 14.70 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 18 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于向下修正“特纸转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-065）。

因公司实施 2022 年年度权益分派，“特纸转债”的转股价格自 2023 年 6 月
15 日起调整为 14.54 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于实施 2022年年度权益分派调整“特纸转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-052）。
一、转股价格调整依据

2024 年 4 月 29 日，公司召开 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关于
2023 年年度利润分配方案的议案》。本次利润分配以方案实施股权登记日的总股数403,897,522 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.22 元（含税），共计派发现金红利 88,857,454.84 元（含税）。本次权益分派实施情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.s……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。