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公告日期:2024-06-18
证券代码:605007 证券简称:五洲特纸 公告编号:2024-056
债券代码:111002 债券简称:特纸转债
五洲特种纸业集团股份有限公司
关于开展外汇衍生品交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
交易目的:公司生产所需主要原材料为木浆,随着公司业务规模不断扩大,
公司近三年木浆采购额占公司采购总额的比例分别为 71.66%、71.90%、
67.29%,近三年木浆境外采购额占木浆采购总额的比例分别为 73.87%、
52.52%、63.66%;近三年境外收入占主营业务收入的比例分别为 7.62%、
12.34%、11.78%。公司收支结算币别、期限的不匹配,外币融资汇率及利率
形成风险敞口。受国际政治、经济形势等因素影响,汇率和利率波动幅度不
断加大,市场风险明显增加。为规避和防范上述风险,公司拟根据具体业务
需要,基于外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况适度开展主要以套期
保值为目的的外汇衍生品交易业务。
交易品种及工具:包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、货币期权、
货币互换、利率掉期、利率互换、利率期权等外汇衍生产品业务或上述产品
的组合。
交易场所:经监管机构批准,具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。 交易金额及期限:公司及控股子公司拟使用自有资金开展的外汇衍生品交易
业务在任一时点的交易金额不超过 30,000 万元人民币(或其他等值外币)。
交易期限自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,
资金可循环使用。
已履行及拟履行的审议程序:本事项已经公司第三届董事会第二次会议审议
通过,尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
特别风险提示:公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、
安全、有效的原则,以日常生产经营需求为基础,与公司实际业务相匹配,
以规避和防范汇率风险为目的。但外汇衍生品交易业务仍存在一定的市场风
险、内部操作风险、履约风险等,敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
(一)交易目的
公司生产所需主要原材料为木浆,随着公司业务规模不断扩大,公司近三年木浆采购额占公司采购总额的比例分别为 71.66%、71.90%、67.29%,近三年木浆境外采购额占木浆采购总额的比例分别为 73.87%、52.52%、63.66%;近三年境外收入占主营业务收入的比例分别为 7.62%、12.34%、11.78%。公司收支结算币别、期限的不匹配,外币融资汇率及利率形成风险敞口。受国际政治、经济形势等因素影响,汇率和利率波动幅度不断加大,市场风险明显增加。为规避和防范上述风险,公司拟根据具体业务需要,基于外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况适度开展主要以套期保值为目的的外汇衍生品交易。公司开展该业务与日常经营需求紧密相关,能够更好地规避汇率、利率风险,起到平抑外汇敞口风险的目的,增强财务稳健性。
(二)交易金额
公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务在任一时点的交易金额不超过30,000 万元人民币(或其他等值外币)。
(三)资金来源
公司用于开展外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金,不涉及募集资金。
(四)交易方式
公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、货币期权、货币互换、利率掉期、利率互换、利率期权等外汇衍生产品业务或上述产品的组合。交易场所为经监管机构批准,具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。
(五)交易期限
上述额度使用期限自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12
个月内有效,资金可循环使用。
二、公司履行的审议程序
2024 年 6 月 17 日,公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二
次会议,均审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》,该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
三、交易风险分析及风险控制措施
(一)风险分析
公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则,以日常生产经营需求为基础,与公司实际业务相匹配,以规避和防范汇率风险为目的。但外汇衍生品交……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。