公告日期：2024-08-16

证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2024-073
债券代码：111002 债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》
（上证发〔2023〕193 号）的规定，将公司 2024 年 1-6 月募集资金存放与使用情
况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

公司公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3416 号）核准，公司获准发行
可转换公司债券为 670,000,000.00 元，每张面值 100 元，共计 6,700,000 张，发
行价格为 100 元/张，期限 6 年。扣除各项发行费用和直接相关费用 11,312,153.76
元（不含税），实际募集资金净额为 658,687,846.24 元。上述募集资金到位情况业
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 12 月 14 日出具了《验
资报告》（天健验〔2021〕730 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

公司公开发行可转换公司债券募集资金

金额单位：人民币元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 658,687,846.24

项目投入 B1 519,666,734.32

截至期初累计 补充流动资金 B2 158,699,973.40

发生额 利息收入净额 B3 20,185,134.70

理财产品 B4

项目投入 C1 986,288.54

补充流动资金 C2

本期发生额 利息收入净额 C3 480,015.32

购买理财 C4

赎回理财 C5

项目投入 D1=B1+C1 520,653,022.86

截至期末累计 补充流动资金 D2=B2+C2 158,699,973.40

发生额 利息收入净额 D3=B3+C3 20,665,150.02

理财产品 D4=B4+C4-C5

应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3-D4 0.00

实际结余募集资金 F 0.00

差异 G=E-F

注：补充流动资金发生额包含募集资金存储期间产生的利息收入部分

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

公司公开发行可转换公司债券募集资金

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法……
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