公告日期：2024-09-19

证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2024-088
债券代码：111002 债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司

关于对外担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
被担保人名称：五洲特种纸业（江西）有限公司（以下简称“五洲特纸（江
西）”）、五洲特种纸业（龙游）有限公司（以下简称“五洲特纸（龙游）”）、
浙江五星纸业有限公司（以下简称“浙江五星”）、江西泽川供应链管理有
限公司（以下简称“江西泽川”）。其中五洲特纸（江西）和浙江五星为五
洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“五洲特纸”）的全资
子公司，五洲特纸（龙游）为公司的控股子公司，江西泽川为公司的控股孙
公司。

本次担保调剂情况：江西泽川为公司 2024 年 5 月新设立的控股孙公司，根
据《五洲特种纸业集团股份有限公司关于预计 2024 年度担保额度的公告》
（公告编号：2024-030）的相关规定，本次公司对江西泽川的担保额度从五
洲特纸（江西）的担保额度中调剂，调剂额度为 1,000 万元。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为五洲特纸（江西）
提供 30,000 万元最高额不可撤销担保，为五洲特纸（龙游）提供 750 万元最
高额不可撤销担保，为浙江五星分别提供 5,000 万元最高额不可撤销担保和
5,000 万元最高额保证担保，为江西泽川提供 599.76 万元连带责任保证担保。
截至本公告披露日，公司及控股子公司已实际为五洲特纸（江西）提供的担
保余额为 161,286.22 万元，为五洲特纸（龙游）提供的担保余额为 0 元，为
浙江五星提供的担保余额为 67,586.65 万元，未对江西泽川提供担保。

本次担保是否有反担保：否。
对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。
特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为
514,349.76 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的
212.36%，对外担保余额为 348,872.87 万元，占公司最近一期经审计归属于
上市公司股东净资产的 144.04%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保履行的内部决策程序

公司于 2024 年 4 月 8 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会
第二十次会议，2024 年 4 月 29 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了
《关于预计 2024 年度担保额度的议案》。同意公司及合并报表范围内控股子公司拟为控股子公司提供担保的额度不超过 540,000 万元（不包括 2023 年年度股东大会召开前已执行，仍在有效期内的担保），提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保、履约担保、融资
租赁或多种担保方式相结合等形式。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日在上
海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于预计 2024 年度担保额度的公告》（公告编号：2024-030）。

（二）本次担保调剂情况

江西泽川为公司 2024 年 5 月新设立的控股孙公司，根据《五洲特种纸业集
团股份有限公司关于预计 2024 年度担保额度的公告》（公告编号：2024-030）的相关规定，本次公司对江西泽川的担保额度从五洲特纸（江西）的担保额度中调剂，调剂额度为 1,000 万元。

本次担保额度调剂后，公司及控股子公司为五洲特纸（江西）提供的担保额
度由 220,000 万元调减为 219,000 万元，为江西泽川提供的担保额度由 0 元调增
为 1,000 万元。本次担保额度调剂在 2023 年年度股东大会批准的担保额度范围之内，无需再提交董事会或股东大会审议。

（三）担保基本情况

2024 年 9 月 14 日，公司与招商银行股份有限公司衢州分行（以下简称“招
商银行”）签署《最高额不可撤销担保书》，分别为五洲特纸（江西）与招商银
行发生的授信业务提供不超过 30,000 万元连带责任保证担保；为五洲特纸（龙游）与招商银行发生的授信业务提供不超过 750 万元连带责任保证担……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。