公告日期：2024-08-28

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2024-047

长华控股集团股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，长华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）2020 年首次公开发行股票募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江长华汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2101 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,168 万股，每股发行价为人民币 9.72元，实际募集资金总额为人民币 40,512.96 万元，扣除本次发行费用后，募集资金
净额为人民币 36,588.05 万元。募集资金已于 2020 年 9 月 23 日存入募集资金专户，
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2020]第 ZF10858 号《验资报告》。

2、以前年度已使用金额

募集资金明细 金额（万元）

2020 年 9 月 23 日募集资金净额 36,588.05

减：募集资金使用总额 36,207.48

其中：置换预先投入募投项目的自筹资金 15,291.14

募集资金使用金额 20,916.34

减：购买定期存单和理财产品 12,000.00

加：定期存单和理财产品到期及收益 12,174.06

加：募集资金专户利息收入减去支付银行手续费 276.81

2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 831.44

3、2024 年半年度募集资金使用及余额

募集资金明细 金额（万元）

2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 831.44

减：募集资金使用金额 417.52

加：募集资金专户利息收入减去支付银行手续费 12.98

减：转出至普通账户以永久补充流动资金 426.90

2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 0.00

（二）2022 年非公开发行股票募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江长华汽车零部件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3676 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）51,806,353 股，每股发行价为人民币 14.67……
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