公告日期：2024-04-16

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2024-017
福然德股份有限公司

关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，福然德股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“福然德”）董事会编制了公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，现将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 首次公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准福然德股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1970 号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票
7,500 万股，发行价为每股人民币 10.90 元，共计募集资金 81,750.00 万元，坐
扣承销费（不含税）3,084.91 万元后的募集资金为 78,665.09 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2020年9月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,688.58 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 76,976.51 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕6-65 号）。
2、募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用和结余情况
如下：

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 76,976.51

项 目 序号 金 额

项目投入 B1 67,740.47

截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 296.21

结项后节余募集资金永久 B3 7,505.50
补充流动资金

项目投入 C1 50.00

本期发生额 利息收入净额 C2 2.44

结项后永久补充流动资金 C3 1,979.19
[注]

项目投入 D1=B1+C1 67,790.47

截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 298.65

结项后永久补充流动资金 D3=B3+C3 9,484.69

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3

实际结余募集资金 F

差异 ……
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