公告日期:2024-04-16
中信建投证券股份有限公司
关于福然德股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”)作为福然德股份有限公司(以下简称“福然德”或“公司”)首次公开发行股票并上市及2021 年非公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对福然德股份有限公司2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查,情况如下:
一、募集资金基本情况
(一)首次公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准福然德股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕1970 号),公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用公开发行方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票
7,500 万股,发行价为每股人民币 10.90 元,共计募集资金 81,750.00 万元,坐扣
承销费(不含税)3,084.91 万元后的募集资金为 78,665.09 万元,已由主承销商
中信建投证券股份有限公司于 2020 年 9 月 15 日汇入公司募集资金监管账户。另
减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,688.58 万元(不含税)后,公司本次募集资金净额为 76,976.51 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕6-65 号)。
2、募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日,公司首次公开发行股票募集资金使用和结余情况
如下:
金额单位:人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 76,976.51
项目投入 B1 67,740.47
截至期初累计发生 利息收入净额 B2 296.21
额 结项后节余募集资金
永久补充流动资金 B3 7,505.50
项目投入 C1 50.00
本期发生额 利息收入净额 C2 2.44
结项后永久补充流动 C3 1,979.19
资金[注]
项目投入 D1=B1+C1 67,790.47
截至期末累计发生 利息收入净额 D2=B2+C2 298.65
额 结项后永久补充流动
资金 D3=B3+C3 9,484.69
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 -
实际结余募集资金 F -
差异 G=E-F -
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