公告日期：2024-04-25

国金证券股份有限公司

关于常州澳弘电子股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《首次公开发行股票并上市管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“澳弘电子”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，就公司 2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、证券发行上市及募集资金情况

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准常州澳弘电子股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1913 号）核准，公司于 2020 年 10 月
9 日采用网下配售和网上定价方式公开发行股票共计 35,731,000 股，每股面值 1元，发行价格为每股 18.23 元，实际募集资金总额为人民币 651,376,130.00 元。扣除相关承销保荐费（不含税）人民币 43,471,698.11 元后的募集资金为人民币
607,904,431.89 元，已由国金证券于 2020 年 10 月 15 日分别汇入：①江苏江南农
村商业银行股份有限公司新北支行账号为 1098200000006006 的募集资金专户
260,000,000.00 元 ； ② 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 常 州 新 北 支 行 账 号 为
519902184510102 的募集资金专户 296,388,431.89 元；③中国建设银行股份有限公司常州新北支行账号为 32050162843609605058 的募集资金专户 51,516,000.00元。在减除其他发行费用人民币 16,121,721.55 元后，募集资金净额为人民币591,782,710.34 元。

截止 2020 年 10 月 15 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华
会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000620 号”验资报告验证确认。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度募集资金具体使用及结余情况如下:
金额单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 651,376,130.00

减：承销及保荐费 43,471,698.11

募集资金专项账户到位金额 607,904,431.89

减：支付发行费用 16,121,721.55

减：募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金 ---

减：以前年度募集资金到位后使用募集资金总额 415,349,050.08

减：本年度募集资金到位后使用募集资金总额 90,965,180.12

减：本年度临时补充流动资金 ---

减：本年度结项永久补充流动资金 80,890,381.73

加：累计利息收入和投资收益(减手续费) 34,025,114.33

募集资金专项账户期末余额 38,603,212.74

其中：用于现金管理的期末余额 ---

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法……
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