公告日期：2024-04-23

第一创业证券承销保荐有限责任公司

关于明新旭腾新材料股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”或“保荐机构”）作为明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“明新旭腾”“上市公司”或“公司”）首次公开发行股票并上市及公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，就明新旭腾 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见发表如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、2020 年度首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2384 号）核准同意，公司首次向社会公开发行普通股（A 股）4,150 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 23.17 元，募集资金总额为人民币 96,155.50 万元，扣除与本次公开发行相关的费用（不含增值税）8,955.50 万元后，募集资金净额为 87,200.00 万元。
上述募集资金扣除保荐承销费后的余额已于 2020 年 11 月 17 日汇入公司设
立的募集资金专户中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2020〕510 号）。

2、2022 年度公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕327 号）核准同意，公司向社会
公众公开发行 6,730,000 张可转换公司债券，发行价为每张面值 100 元，共计募集资金 67,300.00 万元，扣除与本次公开发行可转换公司债券相关的费用（不含增值税）935.77 万元后，募集资金净额为 66,364.23 万元。

上述募集资金扣除承销费后的余额已于 2022 年 4 月 7 日汇入公司设立的募
集资金专户中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验证报告》（天健验〔2022〕119 号）。

（二）募集资金使用金额及当前余额

1、2020 年度首次公开发行股票募集资金

单位：人民币万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 87,200.00

项目投入 B1 33,818.10
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 3,500.70

项目投入 C1 23,588.01
本期发生额

利息收入净额 C2 914.82

项目投入 D1=B1+C1 57,406.11
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 4,415.52

应结余募集资金 E=A-D1+D2 34,209.41

实际结余募集资金 F 8,572.64

差异[注] G=E-F 25,636.7……
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