公告日期：2024-04-23

第一创业证券承销保荐有限责任公司

关于明新旭腾新材料股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”或“保荐机构”）作为明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“明新旭腾”或“公司”）首次公开发行股票并上市及公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，就明新旭腾拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况进行了审慎核查，发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020 年度首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2384 号）核准同意，公司首次向社会公开发行普通股（A 股）4,150 万股（以下简称“本次公开发行”），每股面值为人民
币 1.00 元，每股发行价格为人民币 23.17 元，募集资金总额为人民币 96,155.50
万元，扣除与本次公开发行相关的费用(不含增值税）8,955.50 万元后，募集资金净额为 87,200.00 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并出具了天健验〔2020〕510 号《验资报告》。

（二）2022 年度公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕327 号）核准，公司于 2022 年 3
月 30 日公开发行了 6,730,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总
额为人民币 67,300.00 万元，扣除承销费后实际收到的金额为 66,694.00 万元。另扣除与本次公开发行相关的费用（不含增值税）329.77 万元后，募集资金净额为
务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验并出具了《验证报告》（天健验〔2022〕119 号）。

为规范募集资金管理，公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关规定，对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

（一）2020 年度首次公开发行股票募集资金投资项目

经公司第一届董事会第十一次会议和 2018 年度第一次临时股东大会、第一届董事会第十五次会议和 2019 年度第一次临时股东大会审议通过，公司首次公开发行股票的募集资金总额扣除发行费用后，将用于以下募投项目：

序号 项目名称 实施单位 项目总投资 拟投入募集资金

（万元） （万元）

年产 110 万张牛皮汽车革清 明新旭腾、

1 洁化智能化提升改造项目 旭腾科技注 1 21,850 21,850

2 年产 50 万张高档无铬鞣牛皮 旭腾科技注 2 39,800 39,800

汽车革工业 4.0 建设项目

3 明新旭腾新材料股份有限公 明新旭腾 5,550 5,550

司研发中心建设项目

4 补充流动资金 明新旭腾 20,000 20,000

合计 87,200 87,200

注 1：公司于 2023 年 4 月 10 日召开了第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十
一次会议，审议并通过《关于部分募投项目新增实施主体及实施地点并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意新增全资子公司江苏明新旭腾科技有限公司作为实施主体，与公司共同实施“年产 110 万张牛皮汽车革清洁化智能化提升改造项目”，上述募投项目的实施地点相应增加江苏省新沂市经济开发区，并根据募投项目建设进展和实际资金需求，向旭腾科技提供总额不超过该项目最高募集资金拟投资金额的有息借款用于募投项目的实施。

注 2：公司于 2021……
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