公告日期：2024-06-14

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-059
转债代码：111004 转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

募集资金投资项目延期概况：“年产 800 万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2025 年 12 月。

明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“明新旭腾”）于 2024年06月12日召开了第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对部分募投项目进行延期。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕327 号）核准，公司于 2022 年
03 月 30 日公开发行了 6,730,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资
金总额为人民币 67,300 万元，扣除承销与保荐费后实际收到的金额为 66,694 万元。另扣除与本次公开发行相关的费用（不含增值税）329.77 万元后，募集资金
净额为人民币 66,364.23 万元。上述募集资金已于 2022 年 04 月 07 日到账，天健
会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验并出具了《验证报告》（天健验〔2022〕119 号）。

经公司第二届董事会第十六次会议和 2021 年第一次临时股东大会、第三届
董事会第二次会议审议通过，公司公开发行可转换公司债券的募集资金总额扣除发行费用后，将用于以下募投项目：

单位：人民币万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金

1 年产 800 万平方米全水性定岛超纤新 62,309.91 48,000.00
材料智能制造项目

2 补充流动资金 19,300.00 18,364.23

合计 81,609.91 66,364.23

二、募集资金的使用情况

截至 2024 年 03 月 31 日，公司已累计投入募集资金总额 36,378.62 万元，具
体情况如下：

序 项目总投资 拟投入募集 截至 2024 年 03 月 截至2024年
号 项目名称 （万元） 资金（万元） 31 日累计使用募 03 月 31 日
集资金（万元） 投入进度

年产 800 万平方米

1 全水性定岛超纤新 62,309.91 48,000.00 17,626.30 36.72%
材料智能制造项目

2 补充流动资金 19,300.00 18,364.23 18,752.32 102.11%

合计 81,609.91 66,364.23 36,378.62 -

注：1、“补充流动资金”项目投入进度大于 100.00%主要系账户利息收入补充流动资金所致；2、以上累计投入募集资金数据未经审计。

三、本次部分募投项目延期的具体情况

（一）本次募投项目延期的具体内容

公司结合目前募投项目的实际情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，对募投项目的预计可达到使用状态的日期进行调整，具体如下：

……
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