公告日期：2024-03-16

证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2024-011

债券代码：111018 债券简称：华康转债

浙江华康药业股份有限公司

关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集

资金投资项目并以募集资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 15 日召开

第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及承担募投项目的子公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（或背书转让）、自有外汇及信用证方式支付募投项目的部分设备购置款并以募集资金等额置换，从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目已经使用资金。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）公司首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华康药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3152 号）核准并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股A股股票2,914 万股，每股发行价格为人民币51.63元，募集资金总额为人民币150,449.82万元，扣除本次发行费用人民币12,972.67万元后，募集资金净额为人民币 137,477.15 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕52 号）。

（二）公司向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华康药业股份有限公司向不特定

对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2739 号）同意注册，公

司于 2023 年 12 月 25 日向不特定对象发行了 13,030,230 张可转换公司债券，每

张面值 100 元，发行总额 130,302.30 万元，扣除发行费用人民币 963.77 万元后，

募集资金净额为人民币 129,338.53 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验〔2023〕755 号”《验证报告》。

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，本公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《浙江华康药业股份有限公司募集资金管理制度》，设立了相关募集资金专项账户，与保荐人、开户银行签订了募集资金专户存储三方/四方监管协议，对募集资金实行专户存储管理。

二、募集资金投资项目的基本情况

（一）公司首次公开发行股票

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金

1 年产 3 万吨 D-木糖绿色智能化提升改造项目 30,000.00 29,586.71

2 年产 3 万吨山梨糖醇技改项目 20,694.67 20,694.67

3 年产 3 万吨高纯度结晶赤藓糖醇项目 35,458.00 35,041.25

4 功能性糖醇技术研发中心建设项目 15,810.41 15,810.41

5 全厂节能节水减排绿色发展综合升级改造项目 30,226.00 30,226.00

6 补充流动资金及偿还贷款 6,118.11 6,118.11

合 计 138,307.19 137,477.15

截至 2023 年 9 月 30 日，公司累计实际使用募集资金 100,707.25 万元，募

集资金净额结余金……
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