公告日期：2024-06-25

证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2024-041
债券代码：111018 债券简称：华康转债

浙江华康药业股份有限公司

关于“华康转债”开始转股的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

转股价格：16.89 元/股

转股期起止日期：2024 年 7 月 1 日（原转股起始日期为 2024 年 6 月 29
日，因非交易日顺延至下一个交易日，即 2024 年 7 月 1 日）至 2029 年 12 月 24
日。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江华康药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2739 号）同意，
浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 25 日向不特定
对象发行可转换公司债券 13,030,230 张，每张面值 100 元，发行总额 130,302.30
万元，期限 6 年，即自 2023 年 12 月 25 日至 2029 年 12 月 24 日。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕6 号文同意，公司本次发行的
130,302.30 万元可转换公司债券于 2024 年 1 月 15 日起在上交所挂牌交易，债券
简称“华康转债”，债券代码 111018。

根据有关规定和《浙江华康药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行
的“华康转债”自 2024 年 7 月 1 日（原转股起始日期为 2024 年 6 月 29 日，因
非交易日顺延至下一个交易日，即 2024 年 7 月 1 日）起可转换为本公司股份。
二、“华康转债”转股的相关条款

1、发行日期：2023 年 12 月 25 日

2、发行规模：130,302.30 万元（13,030,230 张，1,303,023 手）

3、发行面值：本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

4、发行票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、
第五年 2.00%、第六年 2.50%。

5、债券期限：本次发行的可转债期限为发行之日起不超过 6 年，即自 2023
年 12 月 25 日至 2029 年 12 月 24 日。

6、转股期起止日期：2024 年 7 月 1 日（原转股起始日期为 2024 年 6 月 29
日，因非交易日顺延至下一个交易日，即 2024 年 7 月 1 日）至 2029 年 12 月 24 日。
7、当前转股价格：16.89 元/股。

三、转股申报的有关事项

（一）转股申报程序

1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定，通过上海证券交易所交易系统以报盘方式进行。

2、持有人可以将自己账户内的“华康转债”全部或部分申请转为本公司股票。
3、可转债转股申报单位为手，一手为 1,000 元面额，转换成股份的最小单位为一股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转换1 股的可转债部分，本公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司以现金兑付。

4、可转债转股申报方向为卖出，价格为 100 元，转股申报一经确认不能撤单。
5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报，按实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。

（二）转股申报时间

持有人可在转股期内（2024 年 7 月 1 日，原转股起始日期为 2024 年 6 月 29
日，因非交易日顺延至下一个交易日，即 2024 年 7 月 1 日）至 2029 年 12 月 24
日。上海证券交易所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：

1、“华康转债”停止交易前的可转债停牌时间；

2、本公司股票停牌时间；

3、按有关规定，本公司申请停止转股的期间。

（三）转债的冻结及注销

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后，将记减（冻结并注销）可转债持有人的转债余额，同时记增可转债持有人相应的股份……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。