公告日期：2024-09-04

证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2024-041
浙江大自然户外用品股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 委托现金管理受托方：中国银行股份有限公司天台平桥支行；

● 委托现金管理金额：共计人民币 7,000 万元；

● 现金管理产品名称：单位人民币三年 CD-13；

● 产品期限：3 年（公司拟根据实际资金需求安排，持有不超过 12 个月）；
● 履行的审议程序：浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）
于2024年3月23日以现场结合通讯的表决方式召开公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置募集资金及最高不超过人民币 6 亿元的自有资金进行现金管理，使用闲置募集资金用于购买投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用自有资金购买低风险的理财产品。自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限
范围内，公司可以循环滚动使用。具体内容见公司 2024 年 3 月 26 日披露的《浙江
自然关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-012）。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取良好的投资回报。

（二）资金来源

1、资金来源：部分闲置的募集资金

2、募集资金基本情况：

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大自然户外用品股份有限公司首次

公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1200 号）核准，公司首次公开发行人

民币普通股 2,528.09 万股，发行价格为 31.16 元/股，募集资金总额为 78,775.28

万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 6,325.64 万元后，实际募集资金净额

为人民币 72,449.64 万元。2021 年 4 月 27 日立信会计师事务所（特殊普通合伙）
对上述募集资金到位情况进行了验资并出具“信会师报字[2021]第 ZF10609 号”

《验资报告》。公司开立了募集资金专用账户，对上述募集资金进行专户存储。

（三）本次理财产品的基本情况：

受托机构 产品类 产品名称 金额（万 预计年化收 产品 收益起算日 到期日 是否构成
型 元） 益率（%） 期限 关联关系

中国银行股份有限 定期存款 中国银行单位人民 2023年7月31 2026年7月31

币三年CD-13， 7,000 2.900000 3年 否

公司天台平桥支行 产品 (00323036003A05) 日 日

合计 7,000 备注：此处预计年化收益率、收益起算日及到期日均为票面信
息。公司于2024年9月3日由前手转让时购入。

（四）公司对委托现金管理相关风险的内部控制

1、公司董事会授权公司董事长或董事长指定的其他人员在额度范围内根据实

际情况行使该项投资决策权并签署相关合同文件办理相关事宜，包括但不限于：选

择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合

同及协议等；……
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