公告日期:2024-08-31
证券代码:605100 证券简称:华丰股份 公告编号:2024-044
华丰动力股份有限公司
2024 年半度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规的要求,华丰动力股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)就2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准华丰动力股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可2020【1426】号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)21,700,000股,发行价格为39.43元/股,募集资金总额为人民币
855,631,000.00 元 , 扣 除 各 项 发 行 费 用 后 , 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
796,770,905.69元。上述募集资金已于2020年8月4日存入募集资金专户。以上募集资金已由大信会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年8月5日出具的《华丰动力股份有限公司验资报告》(大信验字【2020】第3-00018号)验证确认。
(二)募集资金使用和存储情况
截至2024年6月30日,公司募集资金使用和存储情况如下:
单位:元
募集资金净额 796,770,905.69
减:以前年度募集资金项目累计投入金额 566,471,056.04
加:以前年度利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额 24,551,310.90
减:以前年度募投项目节余募集资金永久补充流动资金金额 35,148,639.61
2024年期初募集资金余额 219,702,520.94
减:2024年度上半年募集资金项目投入金额 35,956,823.34
加:2024年上半年利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额 1,314,230.04
截至2024年6月30日募集资金余额 185,059,927.64
其中:募集资金存放专项账户余额 85,059,927.64
现金管理的募集资金余额 100,000,000.00
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定,结合公司实际情况,制定了《华丰动力股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“《管理制度》”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定,公司按照《管理制度》的规定管理募集资金,专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。
(二)募集资金监管协议情况
2020 年 8 月,公司会同保荐机构国金证券股份有限公司(以下简称“保荐机
构”)分别与募集资金专户开户银行中国工商银行股份有限公司潍坊东关支行、招商银行股份有限公司潍坊分行、兴业银行股份有限公司潍坊分行、中国工商银行股份有限公司常州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2021年9月,公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》,针对募集资金投资项目变更事项,公司与保荐机构国金证券及中国工商银行股份有限公司潍坊东关支行、中国工商银行股份有限公司常州分行、招商银行股份有限公司潍坊分行对相关募……
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