公告日期：2024-08-29

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2024-046
债券代码：111021 债券简称：奥锐转债

奥锐特药业股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

奥锐特药业股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金35,316.04万元，其中置换预先投入募投项目费用人民币35,068.58万元，置换已支付发行费用人民币247.46万元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕924号）同意，公司向不特定对象发行面值总额81,212万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量8,121,200张,募集资金总额为人民币812,120,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 11,648,571.70 元后，募集资金净额为800,471,428.30元，上述款项已于2024年8月1日全部到位。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2024〕325号）。公司对募集资金采取了专户存储管理，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并

与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协

议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集

说明书》中披露的募集资金使用计划，本公司募集资金投资项目如下：

单位：人民币万元

序 项目名称 投资总额 拟使用募集

号 资金投入金额

1 308 吨特色原料药及 2 亿片抗肿瘤制剂项目（一 50,859.00 37,512.00

期）

2 年产 300KG 司美格鲁肽原料药生产线及配套设施 27,939.00 23,414.00

建设项目

3 年产 3 亿雌二醇/雌二醇地屈孕酮复合包装片生产 6,230.00 3,286.00

线建设项目

4 补充流动资金 17,000.00 17,000.00

合计 102,028.00 81,212.00

根据募集说明书，实际募集资金少于上述项目所需资金，不足部分由公司

以自有资金或通过其他融资方式解决。

三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况

（一）自筹资金预先投入募投项目情况

自2023年3月31日（本公司向不特定对象发行可转换债券经董事会审议批准

之日）至2024年8月7日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合

计人民币35,068.58万元，具体运用情况如下：

单位：人民币万元

自筹资金实际投入金额

项目名称 总投资额 铺底流 占总投资……
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