公告日期:2024-08-29
证券代码:605116 证券简称:奥锐特 公告编号:2024-049
债券代码:111021 债券简称:奥锐转债
奥锐特药业股份有限公司
关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集
资金等额置换的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
奥锐特药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 8 月 27 日召开第
三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在可转换公司债券募集资金投资项目实施期间,使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金,并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。具体情况如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2024〕924号)同意,公司向不特定对象发行面值总额81,212万元可转换公司债券,期限6年,每张面值为人民币100元,发行数量8,121,200张,募集资金总额为人民币812,120,000.00元,扣除发行费用(不含增值税)人民币11,648,571.70元后,募集资金净额为800,471,428.30元,上述款项已于2024年8月1日全部到位。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验证报告》(天健验〔2024〕325号)。公司对募集资金采取了专户存储管理,设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐人、
存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书》中披露的募集资金使用计划,本公司募集资金投资项目如下:
单位:人民币万元
序 项目名称 投资总额 拟使用募集
号 资金投入金额
1 308 吨特色原料药及 2 亿片抗肿瘤制剂项目(一期) 50,859.00 37,512.00
2 年产 300KG 司美格鲁肽原料药生产线及配套设施建 27,939.00 23,414.00
设项目
3 年产 3 亿雌二醇/雌二醇地屈孕酮复合包装片生产线 6,230.00 3,286.00
建设项目
4 补充流动资金 17,000.00 17,000.00
合计 102,028.00 81,212.00
三、使用银行承兑汇票支付可转换公司债券募投项目所需资金并以募集资金等额置换的基本流程
为加强可转换公司债券募集资金使用管理,确保银行承兑汇票确实有效用于募集资金投资项目,公司制定了相关操作流程,具体如下:
1、根据募集资金投资项目的相关设备、材料采购周期及基础设施建设进度,由物流部在签订合同之前征求财务部的意见,确认可以采取银行承兑汇票支付的款项,履行相应的审批程序后,签订相关合同;
2、具体办理支付时,由物流部等相关部门填制《付款申请单》,根据合同条款,注明付款方式,按公司《募集资金使用管理制度》规定的资金使用审批程序逐级审核,财务部根据审批后的资金付款申请单履行银行承兑汇票的支付,并建立对应台账;
3、待银行承兑汇票到期后,由公司一般账户自有资金先行支付银行承兑汇票的到期款项,经保荐代表人审核无异议及募集资金专户监管银行审核批准后,
将通过银行承兑汇票方式支付的募投项目对应款项等额资金从募集资金专户中转入公司一般账户;
4、公司在台账中逐笔记载募集资金专户转入一般账户交易的时间、金额、账户等,并与该笔资金相关的票据进行匹配记载。对采用该方式使用募集资金的银行承兑汇票以及履行的审批程序等单独建册存档,确保募集资金仅用……
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