公告日期：2024-07-31

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-041
厦门力鼎光电股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

现金管理金额：不超过人民币 1.45 亿元

投资产品类型：安全性高、流动性好、保本类理财产品

现金管理期限：董事会审议通过之日起 12 个月内

履行的审议程序：公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构出具了明确的核查意见

风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大,存在产品投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次现金管理情况概述

（一）现金管理目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理。

（二）资金来源

公司本次拟使用首次公开发行股票募集资金进行现金管理。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准厦门力鼎光电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]979 号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,100 万股，每股面值为人
民币 1.00 元，发行价格为人民币 9.28 元/股，募集资金总额为人民币 38,048.00
万元，扣除发行费用人民币 2,471.65 万元后，公司本次发行募集资金净额为人民币 35,576.35 万元，上述募集资金全部到位至募集资金专户中，并由华兴会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月 24 日出具的华兴所（2020）验字 D-
002 号《验资报告》审验确认。

根据公司在上海证券交易所网站披露（www.sse.com.cn）的《厦门力鼎光电股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票完成后，募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金投入总额

1 光学镜头智能制造项目 45,837.93 29,812.98

2 研发中心升级项目 8,862.60 5,763.37

合计 54,700.53 35,576.35

截至 2024 年6 月 30 日，公司首次公开发行募集资金专户余额442.98 万元，
使用闲置募集资金进行现金管理投资产品的余额 14,000 万元，募集资金理财专户余额 0.82 万元。

（三）投资方式

1、现金管理金额及期限

公司拟使用总额不超过 1.45 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 月内，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

2、受托方情况

公司进行现金管理的受托方为银行、证券公司等金融机构，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

3、投资品种

为控制风险，投资品种为低风险、期限不超过一年或可灵活申购赎回的理财产品，包括国债、银行理财产品、结构性存款、证券公司收益凭证、通知存款等投资品种。投资的产品必须符合：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
4、实施方式

本次事项经董事会审议通过后，在上述额度范围内授权公司董事长行使现金管理决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受
托方、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务部门负责组织实施具体事宜，并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况。

二、审议程序

2024 年 7 月 30 日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二
次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构出具了明确的核查意见……
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