公告日期：2024-04-27

重庆四方新材股份有限公司

关于公司 2024 年度使用闲置募集资金进行现金管理
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

现金管理额度：最高额度不超过人民币 7 亿元。

现金管理期限：自重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会审议通过之日起 12 个月。在前述额度及期限内，资金可以滚动使用。

现金管理授权情况：董事会授权公司董事长在上述有效期及额度范围内
行使投资决策权及签署相关合同文件。

现金管理投资品种：向金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定
的现金管理产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等现金管理产品，且该等现金管理产品不得用于质押。

履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第九次
会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司保荐机构和监事会对此事项发表了明确的同意意见。

本着股东利益最大化原则，为更好发挥募集资金的效能，提高资金使用效率，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排，并有效控制风险的前提下，拟使用不超过人民币 7 亿元的闲置募集资金向金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品，包括但不限于结构性存
款、大额存单等产品，具体情况介绍如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆四方新材股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]86 号）和《上海证券交易所自律监管决定书》（[2021]97 号）《关于重庆四方新材股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》，公司首次公开发行人民币普通股股票 3,090 万股，每股发行价格 42.88元，募集资金总额为 132,499.20 万元，扣除发行费用 8,986.90 万元后，募集资金净额为 123,512.30 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了报告号为
XYZH/2021CQAA20008 的《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。公司募集资金投资项目及募集资金情况如下：

序号 项目名称 项目投资总额（万元） 募集资金净额（万元）

1 装配式混凝土预制构件项目 45,068.07 45,068.07

2 干拌砂浆项目 25,040.71 25,040.71

3 物流配送体系升级项目 22,056.70 12,056.70

4 补充流动资金 60,000.00 41,346.82

合计 152,165.48 123,512.30

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）目的

为提高资金使用效率，实现股东利益最大化，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划，并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收益，提高资金使用效率。

（二）额度及期限

公司拟使用不超过人民币 7 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度及期限内，资金可以滚动使用。

（三）投资产品品种

为控制风险，公司现金管理方式包括向金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等现金管理产品，且该等现金管理产品不得用于质押。

（四）现金管理收益分配

公司现金管理所得收益归公司所有，优先用于……
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