公告日期:2024-05-11
证券代码:605123 证券简称:派克新材 公告编号:2024-013
无锡派克新材料科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
委托理财受托方:中国银行股份有限公司
委托理财金额:合计人民币 67,900 万元
委托理财名称:单位可转让大额存单
履行的审议程序:2023 年 10 月 30 日,公司召开第三届董事会第十二
次会议和第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过 12 亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理,该 12 亿元额度可滚动使用,独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构对本事项出具了同意的核查意见,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的相关公告。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,合理利用闲置的募集资金,提高暂时闲置的募集资金的使用效率,增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。
(二)资金来源
1、资金来源:暂时闲置募集资金。
2、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡派克新材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1748 号)核准,非公开发行普通股(A 股)
13,170,892 股,每股面值人民币 1 元,每股发行价格为人民币 121.48 元,募集资
金净额为人民币 158,293.93 万元。公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)已对派克新材非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具了苏公W[2022]B120 号《验资报告》。公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。
(三)委托理财产品的基本情况
项目 产品一 产品二
受托方名称 中国银行股份有限公司 中国银行股份有限公司
产品类型 大额存单 大额存单
金额(万 47,900 20,000
元)
产品利率 2.35% 2.35%
产品期限 36 个月(可转让) 36 个月(可转让)
利率类型 固定利率 固定利率
结构化安排 无 无
参考年化收 / /
益率
是否构成关 否 否
联交易
上述大额存单存续期间可转让,公司将根据募投项目建设进展情况在董事会授权期限内进行赎回。
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择保本型的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
2、管理层进行具体实施时,需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。投资活动由财务部负责组织实施,必要时可外聘人员、委托相关专业机构,
对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证,提出研究报告。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。
4、公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
产品名称:中国银行单位大额存单产品
(1……
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