公告日期：2024-09-07

证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2024-069
转债代码：111008 转债简称：沿浦转债

上海沿浦金属制品股份有限公司

关于公司前次募集资金使用情况报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定，本公司将
截至 2024 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、 前次募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司首次公开发行股票的批
复》（证监许可[2020]1714 号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中银国际证券
股份有限公司（以下简称“中银国际证券”）2020 年 9 月 15 日向社会公众首次公开发行人民币普通股
（A 股）2,000 万股（面值人民币 1 元/股），发行价格为 23.31 元/股，募集资金总额

为 466,200,000.00 元，扣除承销费和保荐费人民币 29,339,811.32 元后，实收人民币 436,860,188.68
元，于 2020 年 9 月 9 日由主承销商中银国际证券存入本公司在中国银行上海市南汇支行营业部 (账
号: 445580261197)开立的验资专户中；另扣除其他相关发行费用人民币 22,782,854.70 元后，募集资
金净额为人民币 414,077,333.98 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验
证，并出具了信会师报字[2020]第 ZA15490 号验资报告。本公司对募集资金采取专户存储制度。公
司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定在
中国银行及上海农商银行开设了募集资金的存储专户。

1、截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票的募集资金存放情况。

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第二十二会议和第四届监事会第二十二次会议，将
2020 年度首次公开发行股票募集资金投资项目结项，并将结项后的节余募集资金永久补充流动资
金。节余募集资金转出后募集资金专户将不再使用，公司已于 2023 年 7 月 4 日，完成首次公开发行
股票募集资金销户手续。

2、截至 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金累计使用及结余情况如下：

项目 金额（人民币元）

募集资金净额 414,077,333.98

加：募集资金存款利息收入扣除手续费净额 5,181,613.00

加：关于现金管理的收益 2,037,808.22

减：募集资金投资项目累计已投入金额 385,303,512.27

其中：募集资金置换预先投入金额（不含置换预先支付的发行费用） 113,027,122.83

减：募集资金永久补充流动资金 35,993,242.93

募集资金专户余额 0

（二）公开发行可转换公司债券募集资金

2022 年 9 月收到的中国证券……
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