公告日期:2024-10-10
证券代码:605128 证券简称:上海沿浦 公告编号:2024-077
转债代码:111008 转债简称:沿浦转债
上海沿浦金属制品股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:公司及子公司拟将部分暂时闲置的可转换公司债券的募集资金不超过
11,100 万元暂时补充流动资金,自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]2211 号)核准,上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行可转换公司债券 384 万张,每张面值为人民币 100 元,募集资金总额为人民币 384,000,000.00 元。
2022 年 11 月 8 日,在扣除承销与保荐费用(不含增值税)人民币 4,347,169.81 元后,中
银国际证券股份有限公司划款了 379,652,830.19 元给上海沿浦金属制品股份有限公司开户在招商银行股份有限公司上海分行闵行支行的账号为 127907820510222 的专用账户。
本次募集资金各项发行费用合计(不含增值税)人民币 6,578,301.87 元,其中承销与保
荐费用(不含增值税)人民币 4,347,169.81 元,其他发行费用(不含增值税)合计人民币2,231,132.06 元。扣除不含税发行费用后的募集资金净额为人民币 377,421,698.13 元。上述募
集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,并于 2022 年 11 月 8
日出具了“信会师报字[2022]第 ZA16074 号”《验资报告》。
为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》,公司已与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司及实施募投项目的全资子公司重庆沿浦汽车零部件有限公司、荆门沿浦汽车零部件有限公司拟与保荐机
构及募集资金专户开户银行签署《募集资金专户存储四方监管协议》,对上述募集资金进行专户存储。
二、募集资金投资项目的基本情况
本次发行募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目:
单位:万元
募集后承诺投资 截止 2024 年 6 月
序号 项目名称 总投资金额
金额 30 日已投入金额
1 重庆沿浦汽车零部件有限公司
金康新能源汽车座椅骨架、电 17,525.00 17,224.78 17,259.94
池包外壳生产线项目
2 荆门沿浦汽车零部件有限公司
26,465.00 20,517.39 9,505.19
长城汽车座椅骨架项目
合计 43,990.00 37,742.17 26,765.13
截至 2024 年 6 月 30 日,公司已投入募投项目金额为 26,765.13 万元,由于募集资金投
资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、前次闲置募集资金补充流动资金的情况
公司于2022年11 月18 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议,
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分公司可转换公司债券的闲置募集资金不超过人民币 2 亿元暂时补充流动资金,使用期限不超过董
事会批准之日起 12 个月。截至 20……
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